FIDC · competência 09/2026
FIDARA FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
51.475.474/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 470.243,56 |
| 2023-11-30 | 437.663,59 |
| 2023-12-31 | 409.931,89 |
| 2024-01-31 | 378.686,93 |
| 2024-02-29 | 1.350.938,7 |
| 2024-03-31 | 3.163.043,94 |
| 2024-04-30 | 8.455.987,51 |
| 2024-05-31 | 14.674.432,59 |
| 2024-06-30 | 21.050.160,53 |
| 2024-07-31 | 21.575.721,07 |
| 2024-08-31 | 26.770.348,27 |
| 2024-09-30 | 32.993.649,51 |
| 2024-10-31 | 51.537.047,29 |
| 2024-11-30 | 62.428.438,14 |
| 2024-12-31 | 63.756.199,07 |
| 2025-01-31 | 64.907.573,06 |
| 2025-02-28 | 65.983.982,89 |
| 2025-03-31 | 67.041.407,72 |
| 2025-04-30 | 68.198.977,5 |
| 2025-05-31 | 69.434.200,9 |
| 2025-06-30 | 70.644.652,08 |
| 2025-07-31 | 71.958.639,91 |
| 2025-08-31 | 73.235.572,3 |
| 2025-09-30 | 74.967.225,42 |
| 2025-10-31 | 76.450.188,78 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.195,86 | R$ 89,6 mi | 104,74% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.582.115,13 |
| 30 dias | vencido | 220.922,49 |
| 60 dias | a vencer | 9.171.646,61 |
| 60 dias | vencido | 701,04 |
| 90 dias | a vencer | 5.377.440,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 15.766.815,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.538,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.020.598,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,9 mi · vencido R$ 222 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GENTIL NEGOCIOS COMERCIO E FRANCHISING LTDA04.227.467/0001-20 | 88,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.