FIDC · competência 09/2026
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 30.000 |
| 2023-10-31 | 26.666,77 |
| 2023-11-30 | 87.793,01 |
| 2023-12-31 | 694.432,11 |
| 2024-01-31 | 1.316.107,89 |
| 2024-02-29 | 1.908.237,37 |
| 2024-03-31 | 2.000.624,64 |
| 2024-04-30 | 2.081.034,8 |
| 2024-05-31 | 2.137.955,42 |
| 2024-06-30 | 2.679.787,49 |
| 2024-07-31 | 2.942.599,88 |
| 2024-08-31 | 3.604.909,13 |
| 2024-09-30 | 3.689.536,82 |
| 2024-10-31 | 4.731.783,49 |
| 2024-11-30 | 4.891.805,64 |
| 2024-12-31 | 5.020.827,4 |
| 2025-01-31 | 5.339.907,38 |
| 2025-02-28 | 5.479.636,81 |
| 2025-03-31 | 6.102.783,19 |
| 2025-04-30 | 6.642.133,89 |
| 2025-05-31 | 7.004.955 |
| 2025-06-30 | 7.487.415,19 |
| 2025-07-31 | 8.184.973,93 |
| 2025-08-31 | 8.354.197,99 |
| 2025-09-30 | 8.440.377,01 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.902.576,69 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.003.661,24 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.565.710,01 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 3.062.692,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.888.760,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.650.131,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.502,73 | R$ 2,9 mi | 1,49% | 17,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.324,70 | R$ 2,0 mi | 1,49% | 11,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.176,12 | R$ 2,6 mi | 1,49% | 15,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.090,21 | R$ 3,1 mi | 1,49% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.413,19 | R$ 2,9 mi | 1,08% | 16,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 36.442,72 | R$ 3,7 mi | 4,08% | 21,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.835.353,19 |
| 30 dias | vencido | 670.687,31 |
| 60 dias | a vencer | 5.283.943,89 |
| 60 dias | vencido | 63.171 |
| 90 dias | a vencer | 771.348,25 |
| 90 dias | vencido | 74.064,89 |
| 120 dias | a vencer | 364.853,36 |
| 120 dias | vencido | 6.000 |
| 150 dias | a vencer | 144.236,46 |
| 150 dias | vencido | 6.000 |
| 180 dias | a vencer | 81.209,52 |
| 180 dias | vencido | 13.369,9 |
| 360 dias | a vencer | 270.092,99 |
| 360 dias | vencido | 281.705,5 |
| 720 dias | a vencer | 257.722,1 |
| 720 dias | vencido | 725.991,95 |
Total a vencer R$ 15,0 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 214.873,76 |
| 30 dias | vencido | 141.822,8 |
| 60 dias | a vencer | 96.399,6 |
| 60 dias | vencido | 88.493,85 |
| 90 dias | a vencer | 14.506,13 |
| 90 dias | vencido | 288.753,55 |
| 120 dias | a vencer | 30.371,85 |
| 120 dias | vencido | 94.818,95 |
| 150 dias | a vencer | 59.197,54 |
| 150 dias | vencido | 22.039,14 |
| 360 dias | a vencer | 122.796,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 538 mil · vencido R$ 636 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERVEJARIA SOUZA LTDA12.299.369/0001-26 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.