FIDC · competência 07/2026
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 30.000 |
| 2023-10-31 | 26.666,77 |
| 2023-11-30 | 87.793,01 |
| 2023-12-31 | 694.432,11 |
| 2024-01-31 | 1.316.107,89 |
| 2024-02-29 | 1.908.237,37 |
| 2024-03-31 | 2.000.624,64 |
| 2024-04-30 | 2.081.034,8 |
| 2024-05-31 | 2.137.955,42 |
| 2024-06-30 | 2.679.787,49 |
| 2024-07-31 | 2.942.599,88 |
| 2024-08-31 | 3.604.909,13 |
| 2024-09-30 | 3.689.536,82 |
| 2024-10-31 | 4.731.783,49 |
| 2024-11-30 | 4.891.805,64 |
| 2024-12-31 | 5.020.827,4 |
| 2025-01-31 | 5.339.907,38 |
| 2025-02-28 | 5.479.636,81 |
| 2025-03-31 | 6.102.783,19 |
| 2025-04-30 | 6.642.133,89 |
| 2025-05-31 | 7.004.955 |
| 2025-06-30 | 7.487.415,19 |
| 2025-07-31 | 8.184.973,93 |
| 2025-08-31 | 8.354.197,99 |
| 2025-09-30 | 8.440.377,01 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.817.413,23 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.944.872,55 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.490.430,44 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.499.921,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.826.897,08 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.341.649,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.458,64 | R$ 2,8 mi | 1,67% | 18,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.285,83 | R$ 1,9 mi | 1,67% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.141,61 | R$ 2,5 mi | 1,67% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.058,23 | R$ 1,5 mi | 1,67% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.382,92 | R$ 2,8 mi | 1,22% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 33.362,86 | R$ 3,3 mi | 7,35% | 22,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.902.404,64 |
| 30 dias | vencido | 378.185,02 |
| 60 dias | a vencer | 3.113.953,52 |
| 60 dias | vencido | 151.014,84 |
| 90 dias | a vencer | 557.351,95 |
| 90 dias | vencido | 21.000 |
| 120 dias | a vencer | 1.218.242,71 |
| 120 dias | vencido | 82.834,89 |
| 150 dias | a vencer | 271.086,85 |
| 150 dias | vencido | 70.077,46 |
| 180 dias | a vencer | 75.238,66 |
| 180 dias | vencido | 95.034,69 |
| 360 dias | a vencer | 159.647,07 |
| 360 dias | vencido | 332.453,15 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 580.502,12 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 6.077,9 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.106.061,98 |
| 30 dias | vencido | 720.600,69 |
| 60 dias | a vencer | 856.291,11 |
| 60 dias | vencido | 165.598,18 |
| 90 dias | a vencer | 92.839,02 |
| 90 dias | vencido | 87.032,87 |
| 120 dias | a vencer | 105.733,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.005,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 29.299,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 164.902,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.530,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 973 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERVEJARIA SOUZA LTDA12.299.369/0001-26 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.