FIDC · competência 07/2026
BLUEFIN FIDC
51.401.568/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 135.651.578,38 |
| 2023-08-31 | 135.659.789,17 |
| 2023-09-30 | 135.649.891,88 |
| 2023-10-31 | 135.639.795,42 |
| 2023-11-30 | 135.629.542,39 |
| 2023-12-31 | 135.595.085,48 |
| 2024-01-31 | 135.581.785,09 |
| 2024-02-29 | 135.571.510,58 |
| 2024-03-31 | 135.561.238,26 |
| 2024-04-30 | 135.550.924,7 |
| 2024-05-31 | 135.540.640,11 |
| 2024-06-30 | 135.530.515,17 |
| 2024-07-31 | 135.520.174,46 |
| 2024-08-31 | 135.509.927,28 |
| 2024-09-30 | 135.491.413,25 |
| 2024-10-31 | 135.468.735,49 |
| 2024-11-30 | 135.456.393,07 |
| 2024-12-31 | 135.446.298,07 |
| 2025-01-31 | 135.435.686,33 |
| 2025-02-28 | 135.624.626,69 |
| 2025-03-31 | 135.610.282,69 |
| 2025-04-30 | 135.597.121,87 |
| 2025-05-31 | 135.582.026,19 |
| 2025-06-30 | 135.566.406,05 |
| 2025-07-31 | 135.550.150,72 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.468,48 | R$ 199,6 mi | 1,20% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 199.859.509,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 199,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.