FIDC · competência 07/2026
FIDC ZONDA HY
51.390.507/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 344.044.118,17 |
| 2023-08-31 | 354.693.272,9 |
| 2023-09-30 | 338.450.747,24 |
| 2023-10-31 | 355.075.766,97 |
| 2023-11-30 | 355.728.768,14 |
| 2023-12-31 | 354.412.780,67 |
| 2024-01-31 | 382.535.948,44 |
| 2024-02-29 | 404.163.752,1 |
| 2024-03-31 | 421.673.868,65 |
| 2024-04-30 | 428.941.109,28 |
| 2024-05-31 | 437.602.634,76 |
| 2024-06-30 | 460.059.570,06 |
| 2024-07-31 | 433.763.317,7 |
| 2024-08-31 | 387.969.698,33 |
| 2024-09-30 | 381.222.534,77 |
| 2024-10-31 | 360.540.307,17 |
| 2024-11-30 | 362.413.708,47 |
| 2024-12-31 | 366.726.654,22 |
| 2025-01-31 | 371.783.540,47 |
| 2025-02-28 | 390.160.474,89 |
| 2025-03-31 | 379.715.866,77 |
| 2025-04-30 | 349.019.965,86 |
| 2025-05-31 | 355.237.850,2 |
| 2025-06-30 | 424.790.433,83 |
| 2025-07-31 | 420.223.146,66 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.499,40 | R$ 204,8 mi | 1,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 859.730,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.375.180,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.862.947,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.745.797,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.872.999,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 121.478.985,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 166,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.