FIDC · competência 09/2026
FIDC ZONDA HY
51.390.507/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 344.044.118,17 |
| 2023-08-31 | 354.693.272,9 |
| 2023-09-30 | 338.450.747,24 |
| 2023-10-31 | 355.075.766,97 |
| 2023-11-30 | 355.728.768,14 |
| 2023-12-31 | 354.412.780,67 |
| 2024-01-31 | 382.535.948,44 |
| 2024-02-29 | 404.163.752,1 |
| 2024-03-31 | 421.673.868,65 |
| 2024-04-30 | 428.941.109,28 |
| 2024-05-31 | 437.602.634,76 |
| 2024-06-30 | 460.059.570,06 |
| 2024-07-31 | 433.763.317,7 |
| 2024-08-31 | 387.969.698,33 |
| 2024-09-30 | 381.222.534,77 |
| 2024-10-31 | 360.540.307,17 |
| 2024-11-30 | 362.413.708,47 |
| 2024-12-31 | 366.726.654,22 |
| 2025-01-31 | 371.783.540,47 |
| 2025-02-28 | 390.160.474,89 |
| 2025-03-31 | 379.715.866,77 |
| 2025-04-30 | 349.019.965,86 |
| 2025-05-31 | 355.237.850,2 |
| 2025-06-30 | 424.790.433,83 |
| 2025-07-31 | 420.223.146,66 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.229,39 | R$ 31,1 mi | -9,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 784.369,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.658.747,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.752.838,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.733.443,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRITECH S.A.09.069.233/0001-15 | 31,3% |
| 2 | SAN VICENTE EMPREENDIMENTOS LTDA55.512.223/0001-20 | 15,8% |
| 3 | 3L LOCACOES E SERVICOS S.A.23.009.600/0001-16 | 15,7% |
| 4 | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.13.270.520/0001-66 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.