FIDC · competência 09/2026
GRUPOSC - FIDC
51.388.629/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 2.096.408,94 |
| 2023-09-30 | 2.091.221,88 |
| 2023-10-31 | 2.086.947,13 |
| 2023-11-30 | 2.082.652,54 |
| 2023-12-31 | 2.064.867,41 |
| 2024-01-31 | 2.062.343 |
| 2024-02-29 | 2.050.481,16 |
| 2024-03-31 | 2.042.634,24 |
| 2024-04-30 | 8.108.239,35 |
| 2024-05-31 | 10.601.154,06 |
| 2024-06-30 | 17.033.580,14 |
| 2024-07-31 | 18.440.702,16 |
| 2024-08-31 | 20.187.006,71 |
| 2024-09-30 | 21.348.392,23 |
| 2024-10-31 | 25.489.036,5 |
| 2024-11-30 | 50.443.250,85 |
| 2024-12-31 | 53.223.001,09 |
| 2025-01-31 | 54.314.252,31 |
| 2025-02-28 | 48.182.409,38 |
| 2025-03-31 | 34.951.617,69 |
| 2025-04-30 | 36.288.701,81 |
| 2025-05-31 | 41.669.476,56 |
| 2025-06-30 | 32.091.482,3 |
| 2025-07-31 | 33.168.558,81 |
| 2025-08-31 | 44.021.049,67 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 573,41 | R$ 63,3 mi | 2,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.358.442,88 |
| 30 dias | vencido | 11.404.424,63 |
| 60 dias | a vencer | 15.346.531,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.878.626,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.114.994,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 46.406,63 |
Total a vencer R$ 40,7 mi · vencido R$ 11,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | THERASKIN FARMACEUTICA LTDA.61.517.397/0001-88 | 36,4% |
| 2 | SOLIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE, SERVICOS COMERCIAIS E LOGISTICA LTDA06.317.222/0001-19 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.