FIDC · competência 07/2026
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 729.710,74 |
| 2023-10-31 | 978.515,71 |
| 2023-11-30 | 2.300.410,67 |
| 2023-12-31 | 2.662.228 |
| 2024-01-31 | 3.110.945,41 |
| 2024-02-29 | 3.094.769,12 |
| 2024-03-31 | 3.151.894,99 |
| 2024-04-30 | 3.079.018,76 |
| 2024-05-31 | 3.200.578,38 |
| 2024-06-30 | 2.964.512,54 |
| 2024-07-31 | 2.853.847,38 |
| 2024-08-31 | 3.568.367,76 |
| 2024-09-30 | 3.775.153,06 |
| 2024-10-31 | 4.575.977,4 |
| 2024-11-30 | 5.482.441,06 |
| 2024-12-31 | 5.393.525,96 |
| 2025-01-31 | 5.430.959,77 |
| 2025-02-28 | 5.384.478,46 |
| 2025-03-31 | 5.374.088,02 |
| 2025-04-30 | 5.315.887,63 |
| 2025-05-31 | 5.411.402,79 |
| 2025-06-30 | 6.139.517,23 |
| 2025-07-31 | 6.264.048,94 |
| 2025-08-31 | 6.154.711,67 |
| 2025-09-30 | 6.172.987,97 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.905.063,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.127.402,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.441.002,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.414,03 | R$ 2,9 mi | 1,67% | 38,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.468,25 | R$ 1,1 mi | 1,94% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 573,86 | R$ 3,4 mi | 66,20% | 46,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.093.478,08 |
| 30 dias | vencido | 335.362,41 |
| 60 dias | a vencer | 745.943,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 40.716,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 38.825,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 330.314,9 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 196.000 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 862 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 80.606,01 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 80.606,01 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 131.153,51 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 166.382,21 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 459 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTADORA NAVARINI LTDA51.813.017/0001-07 | 46,0% |
| 2 | W.C.O.S LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA60.662.943/0001-01 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.