FIDC · competência 07/2026
ARAWAK FIDC
51.382.517/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 4.580.737,5 |
| 2024-05-31 | 9.197.355,33 |
| 2024-06-30 | 14.115.269,69 |
| 2024-07-31 | 19.421.298,69 |
| 2024-08-31 | 41.516.954,62 |
| 2024-09-30 | 32.504.046,27 |
| 2024-10-31 | 38.273.395,28 |
| 2024-11-30 | 44.596.163,35 |
| 2024-12-31 | 51.365.092,1 |
| 2025-01-31 | 58.821.289,89 |
| 2025-02-28 | 66.662.535,59 |
| 2025-03-31 | 73.485.077,01 |
| 2025-04-30 | 80.129.068,51 |
| 2025-05-31 | 86.954.552,44 |
| 2025-06-30 | 94.191.336,1 |
| 2025-07-31 | 102.075.767,62 |
| 2025-08-31 | 109.470.571,55 |
| 2025-09-30 | 116.505.094,9 |
| 2025-10-31 | 119.046.184,36 |
| 2025-11-30 | 132.838.025,26 |
| 2025-12-31 | 144.331.575,33 |
| 2026-01-31 | 154.681.885,36 |
| 2026-02-28 | 164.510.145,76 |
| 2026-03-31 | 173.845.428,81 |
| 2026-04-30 | 182.496.607,49 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.554,80 | R$ 211,9 mi | 2,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 211.890.663,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 211,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADOS DB LTDA22.991.939/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.