FIDC · competência 07/2026
HAVAN FORNECEDORES FIDC MULTICARTEIRA
51.344.394/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 98.288,28 |
| 2023-10-31 | 75.466.321,08 |
| 2023-11-30 | 177.015.049,73 |
| 2023-12-31 | 531.318.276,93 |
| 2024-01-31 | 569.269.437,82 |
| 2024-02-29 | 626.508.299,75 |
| 2024-03-31 | 805.080.276,24 |
| 2024-04-30 | 815.870.858,27 |
| 2024-05-31 | 574.390.820,55 |
| 2024-06-30 | 480.444.674,44 |
| 2024-07-31 | 486.610.907,14 |
| 2024-08-31 | 492.465.599,79 |
| 2024-09-30 | 628.207.706,21 |
| 2024-10-31 | 635.992.147,88 |
| 2024-11-30 | 808.186.181,46 |
| 2024-12-31 | 918.064.755,09 |
| 2025-01-31 | 930.006.379,04 |
| 2025-02-28 | 891.242.119,03 |
| 2025-03-31 | 1.002.596.633,24 |
| 2025-04-30 | 915.430.006,47 |
| 2025-05-31 | 726.484.898,92 |
| 2025-06-30 | 736.271.514,89 |
| 2025-07-31 | 747.728.244,76 |
| 2025-08-31 | 758.176.524,94 |
| 2025-09-30 | 739.179.607,4 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 560,67 | R$ 1,03 bi | 1,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 237.041.411,88 |
| 30 dias | vencido | 11.270,58 |
| 60 dias | a vencer | 234.496.244,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 172.404.321,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 139.414.857,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 55.590.421,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.821.963,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.429.764,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.105.978,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 885,3 mi · vencido R$ 11 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A76.492.701/0001-57 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.