FIDC · competência 09/2026
FIDC TELLUS
51.326.602/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 699.758,55 |
| 2023-10-31 | 632.181,83 |
| 2023-11-30 | 580.357,43 |
| 2023-12-31 | 527.527,95 |
| 2024-01-31 | 1.480.832,65 |
| 2024-02-29 | 1.432.716,95 |
| 2024-03-31 | 333.582,45 |
| 2024-04-30 | 679.800,15 |
| 2024-05-31 | 622.020,24 |
| 2024-06-30 | 509.681,78 |
| 2024-07-31 | 419.377,78 |
| 2024-08-31 | 371.646,86 |
| 2024-09-30 | 847.470,55 |
| 2024-10-31 | 744.103,56 |
| 2024-11-30 | 447.368,27 |
| 2024-12-31 | 618.949,98 |
| 2025-01-31 | 551.681,07 |
| 2025-02-28 | 493.096,22 |
| 2025-03-31 | 371.139,67 |
| 2025-04-30 | 837.206,05 |
| 2025-05-31 | 764.482,87 |
| 2025-06-30 | 739.099,96 |
| 2025-07-31 | 676.397,21 |
| 2025-08-31 | 595.966,75 |
| 2025-09-30 | 512.223,93 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 8,92 | R$ 1,1 mi | -5,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.264,7 |
| 30 dias | vencido | 4.282,11 |
| 60 dias | a vencer | 4.234,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.202,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.170,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.949,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.300,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.876,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.942,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 41.068,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 137.747,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 272 mil · vencido R$ 4 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VILA PORTO ITAPEVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA29.814.575/0001-20 | 80,0% |
| 2 | IRMAOS CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA11.495.408/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.