FIDC · competência 09/2026
LARCA CONSIGNADO FIDC
51.326.028/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 5.396.824,94 |
| 2023-09-30 | 17.942.974,69 |
| 2023-10-31 | 30.019.688,46 |
| 2023-11-30 | 42.294.802,43 |
| 2023-12-31 | 53.156.123,38 |
| 2024-01-31 | 62.579.575,09 |
| 2024-02-29 | 71.390.615,3 |
| 2024-03-31 | 85.372.558,71 |
| 2024-04-30 | 100.519.570,65 |
| 2024-05-31 | 106.513.118,4 |
| 2024-06-30 | 108.265.077,42 |
| 2024-07-31 | 109.911.603,96 |
| 2024-08-31 | 111.365.566,4 |
| 2024-09-30 | 105.948.863,43 |
| 2024-10-31 | 102.164.079,19 |
| 2024-11-30 | 97.697.439,52 |
| 2024-12-31 | 92.553.185,87 |
| 2025-01-31 | 88.815.989,85 |
| 2025-02-28 | 84.924.144,72 |
| 2025-03-31 | 80.925.516,87 |
| 2025-04-30 | 77.756.092,59 |
| 2025-05-31 | 75.124.354,89 |
| 2025-06-30 | 71.696.162 |
| 2025-07-31 | 66.817.668,01 |
| 2025-08-31 | 62.719.101,8 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.887.062,5801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.448.501,8101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 899.226,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.265.713,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.061.602,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 126,17 | R$ 5,9 mi | 1,37% | 31,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 270,68 | R$ 8,4 mi | 1,37% | 45,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 155,20 | R$ 899 mil | 1,53% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 285,09 | R$ 2,3 mi | 1,53% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 178,54 | R$ 1,1 mi | -22,20% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 533.044,8 |
| 30 dias | vencido | 76.009,7 |
| 60 dias | a vencer | 524.960,14 |
| 60 dias | vencido | 74.218 |
| 90 dias | a vencer | 516.940,62 |
| 90 dias | vencido | 75.121,58 |
| 120 dias | a vencer | 509.639,6 |
| 120 dias | vencido | 70.497,67 |
| 150 dias | a vencer | 501.275,64 |
| 150 dias | vencido | 68.973,33 |
| 180 dias | a vencer | 494.538,61 |
| 180 dias | vencido | 68.380,78 |
| 360 dias | a vencer | 2.811.871,56 |
| 360 dias | vencido | 465.495,5 |
| 720 dias | a vencer | 4.898.292,87 |
| 720 dias | vencido | 380.042,51 |
| 1080 dias | a vencer | 4.078.312,81 |
| 1080 dias | vencido | 46.048,04 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.672.044,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,5 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.