FIDC · competência 09/2026
AV BANCO FIDC
51.313.788/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 84.150,98 |
| 2025-04-30 | 330.320,15 |
| 2025-05-31 | 553.116,18 |
| 2025-06-30 | 1.188.267,19 |
| 2025-07-31 | 1.253.938,48 |
| 2025-08-31 | 1.207.585,73 |
| 2025-09-30 | 1.986.169,82 |
| 2025-10-31 | 3.094.325 |
| 2025-11-30 | 2.820.410,04 |
| 2025-12-31 | 3.069.296,73 |
| 2026-01-31 | 3.714.820,7 |
| 2026-02-28 | 4.005.508,13 |
| 2026-03-31 | 3.992.147,5 |
| 2026-04-30 | 3.805.163,52 |
| 2026-05-31 | 5.181.889,51 |
| 2026-06-30 | 5.403.488,86 |
| 2026-07-31 | 5.990.609,5 |
| 2026-08-31 | 6.096.482,98 |
| 2026-09-30 | 9.232.760,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.233.902,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.998.858,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.018,34 | R$ 6,2 mi | 2,25% | 67,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.003,42 | R$ 3,0 mi | 0,00% | 32,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.712.449,92 |
| 30 dias | vencido | 439.806,24 |
| 60 dias | a vencer | 1.427.025,99 |
| 60 dias | vencido | 25.300 |
| 90 dias | a vencer | 220.749,41 |
| 90 dias | vencido | 31.414,6 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 497 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.410,31 |
| 30 dias | vencido | 9.552,94 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 22.260,11 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 56.575,65 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 21.686,34 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.980,02 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 35.608,01 |
Total a vencer R$ 14 mil · vencido R$ 150 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA00.427.205/0001-58 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.