FIDC · competência 09/2026
ATF FIDC
51.306.712/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 218.133.442,57 |
| 2024-01-31 | 211.976.903,83 |
| 2024-02-29 | 211.484.919,25 |
| 2024-03-31 | 210.979.299,78 |
| 2024-04-30 | 205.426.132,75 |
| 2024-05-31 | 209.554.623,47 |
| 2024-06-30 | 213.760.636,4 |
| 2024-07-31 | 233.893.712,74 |
| 2024-08-31 | 240.088.198,62 |
| 2024-09-30 | 253.089.014,65 |
| 2024-10-31 | 263.005.669,74 |
| 2024-11-30 | 267.396.891,64 |
| 2024-12-31 | 267.649.563,59 |
| 2025-01-31 | 271.558.790,96 |
| 2025-02-28 | 272.522.172,74 |
| 2025-03-31 | 272.148.817,61 |
| 2025-04-30 | 271.528.652,72 |
| 2025-05-31 | 276.711.501,29 |
| 2025-06-30 | 280.879.680,53 |
| 2025-07-31 | 285.276.112,17 |
| 2025-08-31 | 291.771.488,37 |
| 2025-09-30 | 302.512.055,59 |
| 2025-10-31 | 307.553.614,47 |
| 2025-11-30 | 313.706.092,26 |
| 2025-12-31 | 319.330.851,43 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.436.601,4999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.182.859,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 215.057.891,3495 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.419,05 | R$ 87,4 mi | 1,33% | 28,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.446,75 | R$ 3,2 mi | 1,41% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.615,41 | R$ 215,1 mi | -1,53% | 70,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 164.524.616,54 |
| 30 dias | vencido | 12.255.128,54 |
| 60 dias | a vencer | 36.878.701,71 |
| 60 dias | vencido | 5.649.701,01 |
| 90 dias | a vencer | 14.297.883,49 |
| 90 dias | vencido | 672.570,65 |
| 120 dias | a vencer | 8.826.014,55 |
| 120 dias | vencido | 14.810.443,6 |
| 150 dias | a vencer | 2.780.062,25 |
| 150 dias | vencido | 59.381 |
| 180 dias | a vencer | 2.791.609,84 |
| 180 dias | vencido | 153.748,8 |
| 360 dias | a vencer | 8.068.004,35 |
| 360 dias | vencido | 1.489.011,94 |
| 720 dias | a vencer | 1.236.834,06 |
| 720 dias | vencido | 11.242,72 |
| 1080 dias | a vencer | 390.585,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 441.697,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 240,2 mi · vencido R$ 35,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 125.198,72 |
| 30 dias | vencido | 50.715,15 |
| 60 dias | a vencer | 91.427,81 |
| 60 dias | vencido | 42.795,34 |
| 90 dias | a vencer | 121.488,09 |
| 90 dias | vencido | 35.737,46 |
| 120 dias | a vencer | 93.342,4 |
| 120 dias | vencido | 40.864,12 |
| 150 dias | a vencer | 90.250,87 |
| 150 dias | vencido | 46.763,27 |
| 180 dias | a vencer | 98.140,32 |
| 180 dias | vencido | 39.718,94 |
| 360 dias | a vencer | 416.006,82 |
| 360 dias | vencido | 1.543.073,45 |
| 720 dias | a vencer | 563.175,19 |
| 720 dias | vencido | 12.946,16 |
| 1080 dias | a vencer | 42.898,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATF SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.44.728.700/0001-72 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.