FIDC · competência 07/2026
ATF FIDC
51.306.712/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 218.133.442,57 |
| 2024-01-31 | 211.976.903,83 |
| 2024-02-29 | 211.484.919,25 |
| 2024-03-31 | 210.979.299,78 |
| 2024-04-30 | 205.426.132,75 |
| 2024-05-31 | 209.554.623,47 |
| 2024-06-30 | 213.760.636,4 |
| 2024-07-31 | 233.893.712,74 |
| 2024-08-31 | 240.088.198,62 |
| 2024-09-30 | 253.089.014,65 |
| 2024-10-31 | 263.005.669,74 |
| 2024-11-30 | 267.396.891,64 |
| 2024-12-31 | 267.649.563,59 |
| 2025-01-31 | 271.558.790,96 |
| 2025-02-28 | 272.522.172,74 |
| 2025-03-31 | 272.148.817,61 |
| 2025-04-30 | 271.528.652,72 |
| 2025-05-31 | 276.711.501,29 |
| 2025-06-30 | 280.879.680,53 |
| 2025-07-31 | 285.276.112,17 |
| 2025-08-31 | 291.771.488,37 |
| 2025-09-30 | 302.512.055,59 |
| 2025-10-31 | 307.553.614,47 |
| 2025-11-30 | 313.706.092,26 |
| 2025-12-31 | 319.330.851,43 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.143.613,6299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.094.403,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 229.035.253,7289 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.381,84 | R$ 85,1 mi | 1,49% | 26,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.406,55 | R$ 3,1 mi | 1,58% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.640,36 | R$ 229,0 mi | 2,49% | 72,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 128.460.346,77 |
| 30 dias | vencido | 21.906.220,6 |
| 60 dias | a vencer | 38.745.319,27 |
| 60 dias | vencido | 15.159.479,15 |
| 90 dias | a vencer | 31.749.980,15 |
| 90 dias | vencido | 4.921,23 |
| 120 dias | a vencer | 12.348.224,48 |
| 120 dias | vencido | 153.748,8 |
| 150 dias | a vencer | 5.048.871,1 |
| 150 dias | vencido | 346.063,9 |
| 180 dias | a vencer | 2.305.654,54 |
| 180 dias | vencido | 640.656,24 |
| 360 dias | a vencer | 9.630.335,48 |
| 360 dias | vencido | 815.902,12 |
| 720 dias | a vencer | 1.902.269,96 |
| 720 dias | vencido | 43.283,44 |
| 1080 dias | a vencer | 466.158,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 153.900,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 230,8 mi · vencido R$ 39,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 120.971,83 |
| 30 dias | vencido | 66.011,22 |
| 60 dias | a vencer | 135.597,62 |
| 60 dias | vencido | 47.714,74 |
| 90 dias | a vencer | 120.414,1 |
| 90 dias | vencido | 38.849,9 |
| 120 dias | a vencer | 99.422,23 |
| 120 dias | vencido | 41.131,27 |
| 150 dias | a vencer | 115.169,98 |
| 150 dias | vencido | 51.265,6 |
| 180 dias | a vencer | 98.469,08 |
| 180 dias | vencido | 66.301,33 |
| 360 dias | a vencer | 490.756,03 |
| 360 dias | vencido | 1.524.149,78 |
| 720 dias | a vencer | 635.637,61 |
| 720 dias | vencido | 13.285,72 |
| 1080 dias | a vencer | 81.498,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATF SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.44.728.700/0001-72 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.