FIDC · competência 07/2026
BTF FIDC
51.296.133/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 9.923.584,9 |
| 2024-11-30 | 10.267.647,68 |
| 2024-12-31 | 11.563.112,63 |
| 2025-01-31 | 11.270.861,03 |
| 2025-02-28 | 11.280.367,45 |
| 2025-03-31 | 12.802.723,95 |
| 2025-04-30 | 13.075.503,66 |
| 2025-05-31 | 12.959.770,26 |
| 2025-06-30 | 12.751.391,49 |
| 2025-07-31 | 12.147.762,53 |
| 2025-08-31 | 14.406.975,8 |
| 2025-09-30 | 16.971.100,42 |
| 2025-10-31 | 18.434.923,17 |
| 2025-11-30 | 20.998.498,15 |
| 2025-12-31 | 21.591.689,52 |
| 2026-01-31 | 21.714.415,27 |
| 2026-02-28 | 21.460.169,42 |
| 2026-03-31 | 23.089.573,97 |
| 2026-04-30 | 23.424.038,61 |
| 2026-05-31 | 23.657.567,53 |
| 2026-06-30 | 24.272.118,31 |
| 2026-07-31 | 24.829.946,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.389.360,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 7.231.932,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.208.654,34 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.162,20 | R$ 1,4 mi | 1,67% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.299,94 | R$ 7,2 mi | 1,71% | 29,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.517,85 | R$ 16,2 mi | 3,35% | 65,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.067.605,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.348.358,64 |
| 60 dias | vencido | 431.623,06 |
| 90 dias | a vencer | 1.403.123,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.308.671,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.245.761,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.151.774,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.577.740,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.295.173,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 897.879,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.933,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,3 mi · vencido R$ 432 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 392.158,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 184.406,11 |
| 60 dias | vencido | 68.411,76 |
| 90 dias | a vencer | 176.756,29 |
| 90 dias | vencido | 18.663,56 |
| 120 dias | a vencer | 155.186,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 153.339,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 143.341,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 708.376,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 899.538,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 232.591,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.247,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 87 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA18.323.709/0017-50 | 67,0% |
| 2 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA18.323.709/0001-93 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.