FIDC · competência 09/2026
BTF FIDC
51.296.133/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 9.923.584,9 |
| 2024-11-30 | 10.267.647,68 |
| 2024-12-31 | 11.563.112,63 |
| 2025-01-31 | 11.270.861,03 |
| 2025-02-28 | 11.280.367,45 |
| 2025-03-31 | 12.802.723,95 |
| 2025-04-30 | 13.075.503,66 |
| 2025-05-31 | 12.959.770,26 |
| 2025-06-30 | 12.751.391,49 |
| 2025-07-31 | 12.147.762,53 |
| 2025-08-31 | 14.406.975,8 |
| 2025-09-30 | 16.971.100,42 |
| 2025-10-31 | 18.434.923,17 |
| 2025-11-30 | 20.998.498,15 |
| 2025-12-31 | 21.591.689,52 |
| 2026-01-31 | 21.714.415,27 |
| 2026-02-28 | 21.460.169,42 |
| 2026-03-31 | 23.089.573,97 |
| 2026-04-30 | 23.424.038,61 |
| 2026-05-31 | 23.657.567,53 |
| 2026-06-30 | 24.272.118,31 |
| 2026-07-31 | 24.829.946,71 |
| 2026-08-31 | 25.299.642,15 |
| 2026-09-30 | 25.878.450,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 17.211.399,97 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 7.235.693,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.611,75 | R$ 17,2 mi | 3,35% | 66,5% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.300,61 | R$ 7,2 mi | -0,01% | 28,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.833.255,95 |
| 30 dias | vencido | 513.871,76 |
| 60 dias | a vencer | 1.787.429,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.792.646,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.523.266,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.440.035,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.297.965,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.260.045,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.399.845,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 718.568,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.866,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,1 mi · vencido R$ 514 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 185.313,53 |
| 30 dias | vencido | 60.644,52 |
| 60 dias | a vencer | 165.149,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 163.081,17 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 153.410,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 151.103,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 154.538,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 793.796,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 822.433,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 167.891,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.541,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,8 mi · vencido R$ 61 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA18.323.709/0017-50 | 55,6% |
| 2 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA18.323.709/0001-93 | 30,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.