FIDC · competência 07/2026
OPI GOOROO FIDC MULTISSETORIAL
51.295.720/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 3.504.493,81 |
| 2023-09-30 | 4.808.336,14 |
| 2023-10-31 | 5.633.375,26 |
| 2023-11-30 | 9.402.129,12 |
| 2023-12-31 | 9.273.378,97 |
| 2024-01-31 | 11.592.340,6 |
| 2024-02-29 | 15.037.406,18 |
| 2024-03-31 | 20.866.858,44 |
| 2024-04-30 | 26.781.140,08 |
| 2024-05-31 | 29.294.523,13 |
| 2024-06-30 | 36.025.390,1 |
| 2024-07-31 | 44.816.460,05 |
| 2024-08-31 | 48.911.683,97 |
| 2024-09-30 | 52.779.678,44 |
| 2024-10-31 | 59.439.698,75 |
| 2024-11-30 | 65.472.769,05 |
| 2024-12-31 | 71.512.079,26 |
| 2025-01-31 | 82.928.240,33 |
| 2025-02-28 | 96.825.410,95 |
| 2025-03-31 | 114.441.040,91 |
| 2025-04-30 | 160.971.998,85 |
| 2025-05-31 | 184.188.173,64 |
| 2025-06-30 | 215.516.565,03 |
| 2025-07-31 | 243.464.914,69 |
| 2025-08-31 | 269.247.770,3 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 6.753.786,73 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 34.238.622,33 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 78.209.216,7601 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 20.940.709,63 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 1.760.633,23 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 20.211.503,3699 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 20.543.895,3899 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.292.156,6099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.129,91 | R$ 6,8 mi | 1,51% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.157,75 | R$ 34,2 mi | 1,55% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.069,68 | R$ 78,2 mi | 1,55% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.051,39 | R$ 20,9 mi | 1,55% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.037,26 | R$ 1,8 mi | 1,55% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.014,42 | R$ 20,2 mi | 0,00% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.031,10 | R$ 20,5 mi | 1,39% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.420,72 | R$ 16,3 mi | 1,55% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,89% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,80% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,76% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,68% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,68% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,59% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 90.275.547,23 |
| 30 dias | vencido | 75.138.995,77 |
| 60 dias | a vencer | 89.721.992,98 |
| 60 dias | vencido | 42.500.848,69 |
| 90 dias | a vencer | 83.632.941,36 |
| 90 dias | vencido | 32.434.216,61 |
| 120 dias | a vencer | 74.035.547,53 |
| 120 dias | vencido | 24.450.647,22 |
| 150 dias | a vencer | 63.163.799,34 |
| 150 dias | vencido | 19.247.322,19 |
| 180 dias | a vencer | 51.423.117,26 |
| 180 dias | vencido | 13.583.653,86 |
| 360 dias | a vencer | 195.593.311,37 |
| 360 dias | vencido | 37.938.368,61 |
| 720 dias | a vencer | 80.907.081,12 |
| 720 dias | vencido | 12.909.977,49 |
| 1080 dias | a vencer | 17.706.617,82 |
| 1080 dias | vencido | 508.056,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.026.625,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 749,5 mi · vencido R$ 258,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | R$ 1.039,68 | R$ 1.039,73 | 2 | R$ 20,7 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.108,10 | R$ 1.108,15 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.106,55 | R$ 1.106,52 | 48 | R$ 40,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.105,77 | R$ 1.105,80 | 10 | R$ 3,3 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.139,26 | R$ 1.139,32 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,03 | 14 | R$ 26,7 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.139,26 | R$ 1.139,32 | 2 | R$ 20,0 mi |