FIDC · competência 09/2026
OPI GOOROO FIDC MULTISSETORIAL
51.295.720/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 3.504.493,81 |
| 2023-09-30 | 4.808.336,14 |
| 2023-10-31 | 5.633.375,26 |
| 2023-11-30 | 9.402.129,12 |
| 2023-12-31 | 9.273.378,97 |
| 2024-01-31 | 11.592.340,6 |
| 2024-02-29 | 15.037.406,18 |
| 2024-03-31 | 20.866.858,44 |
| 2024-04-30 | 26.781.140,08 |
| 2024-05-31 | 29.294.523,13 |
| 2024-06-30 | 36.025.390,1 |
| 2024-07-31 | 44.816.460,05 |
| 2024-08-31 | 48.911.683,97 |
| 2024-09-30 | 52.779.678,44 |
| 2024-10-31 | 59.439.698,75 |
| 2024-11-30 | 65.472.769,05 |
| 2024-12-31 | 71.512.079,26 |
| 2025-01-31 | 82.928.240,33 |
| 2025-02-28 | 96.825.410,95 |
| 2025-03-31 | 114.441.040,91 |
| 2025-04-30 | 160.971.998,85 |
| 2025-05-31 | 184.188.173,64 |
| 2025-06-30 | 215.516.565,03 |
| 2025-07-31 | 243.464.914,69 |
| 2025-08-31 | 269.247.770,3 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 6.951.579,64 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 35.270.195,3899 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 80.565.576,76 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 21.571.630,7801 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 1.813.679,25 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 39.437.981,67 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 20.751.914,1399 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 21.091.427,3599 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 20.597.312,15 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.783.021,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.163,00 | R$ 7,0 mi | 1,41% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.192,63 | R$ 35,3 mi | 1,45% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.101,91 | R$ 80,6 mi | 1,45% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.083,07 | R$ 21,6 mi | 1,45% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.068,51 | R$ 1,8 mi | 1,45% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.023,03 | R$ 39,4 mi | 1,41% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.041,54 | R$ 20,8 mi | 1,29% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.058,58 | R$ 21,1 mi | 1,29% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.033,78 | R$ 20,6 mi | 1,29% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.463,52 | R$ 16,8 mi | 1,45% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.342.738,41 |
| 30 dias | vencido | 47.697.735,98 |
| 60 dias | a vencer | 94.871.295,81 |
| 60 dias | vencido | 38.445.440,64 |
| 90 dias | a vencer | 87.383.833,51 |
| 90 dias | vencido | 33.822.386,77 |
| 120 dias | a vencer | 75.447.757,41 |
| 120 dias | vencido | 29.529.162,87 |
| 150 dias | a vencer | 67.609.727,94 |
| 150 dias | vencido | 21.722.463,91 |
| 180 dias | a vencer | 63.060.209,99 |
| 180 dias | vencido | 16.212.393,21 |
| 360 dias | a vencer | 252.760.703,33 |
| 360 dias | vencido | 44.414.415,85 |
| 720 dias | a vencer | 138.858.569,06 |
| 720 dias | vencido | 17.889.983,91 |
| 1080 dias | a vencer | 35.220.546,95 |
| 1080 dias | vencido | 1.148.532,25 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.221.567 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 918,8 mi · vencido R$ 250,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO RIBEIRÃO PRETO SA00.517.645/0001-04 | 12,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.089,74 | R$ 1.089,81 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.155,93 | R$ 1.155,97 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.142,53 | R$ 1.142,57 | 2 | R$ 16,1 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.039,68 | R$ 1.039,73 | 2 | R$ 20,7 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.108,10 | R$ 1.108,15 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.106,55 | R$ 1.106,52 | 48 | R$ 40,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.105,77 | R$ 1.105,80 | 10 | R$ 3,3 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.139,26 | R$ 1.139,32 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,03 | 14 | R$ 26,7 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.139,26 | R$ 1.139,32 | 2 | R$ 20,0 mi |