FIDC · competência 07/2026
HEALTH MERCANTIL FIDC
51.294.885/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 100.000 |
| 2023-10-31 | 2.861.023,07 |
| 2023-11-30 | 3.692.009,09 |
| 2023-12-31 | 4.580.906,3 |
| 2024-01-31 | 4.616.273,63 |
| 2024-02-29 | 4.717.720,72 |
| 2024-03-31 | 4.808.941,99 |
| 2024-04-30 | 4.866.391,04 |
| 2024-05-31 | 4.980.575,41 |
| 2024-06-30 | 4.980.825,09 |
| 2024-07-31 | 5.159.795,72 |
| 2024-08-31 | 5.137.124,54 |
| 2024-09-30 | 5.321.196,69 |
| 2024-10-31 | 5.360.737,81 |
| 2024-11-30 | 5.318.916,12 |
| 2024-12-31 | 5.561.988,66 |
| 2025-01-31 | 5.480.107,75 |
| 2025-02-28 | 5.704.577,41 |
| 2025-03-31 | 5.828.729,09 |
| 2025-04-30 | 7.924.741,92 |
| 2025-05-31 | 7.741.408,2 |
| 2025-06-30 | 6.866.436,2 |
| 2025-07-31 | 9.591.490,57 |
| 2025-08-31 | 9.214.923,82 |
| 2025-09-30 | 9.495.890,86 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.031.935,42 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.791.203,73 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.418.271,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 398.395,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 3.569.138,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.583,81 | R$ 4,0 mi | 1,62% | 26,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.265,96 | R$ 3,8 mi | 1,62% | 24,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.157,74 | R$ 3,4 mi | 1,62% | 22,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 799,82 | R$ 398 mil | -28,87% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.035,38 | R$ 3,6 mi | 2,01% | 23,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.177.994,78 |
| 30 dias | vencido | 1.516.389,13 |
| 60 dias | a vencer | 6.008.174,56 |
| 60 dias | vencido | 906.224,12 |
| 90 dias | a vencer | 2.826.815,59 |
| 90 dias | vencido | 640.115,02 |
| 120 dias | a vencer | 1.488.086,54 |
| 120 dias | vencido | 525.403,54 |
| 150 dias | a vencer | 266.933,55 |
| 150 dias | vencido | 415.580,44 |
| 180 dias | a vencer | 146.502,84 |
| 180 dias | vencido | 80.720 |
| 360 dias | a vencer | 52.941,11 |
| 360 dias | vencido | 761.948,07 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 11.736 |
Total a vencer R$ 16,0 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIOKARDIA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA42.092.956/0001-00 | 25,0% |
| 2 | BELTI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA17.797.083/0001-94 | 23,0% |
| 3 | IMPLANTES MEDICOS BAHIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA15.463.170/0001-80 | 12,0% |
| 4 | BONELINK COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA34.576.368/0002-03 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.