FIDC · competência 09/2026
HEALTH MERCANTIL FIDC
51.294.885/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 100.000 |
| 2023-10-31 | 2.861.023,07 |
| 2023-11-30 | 3.692.009,09 |
| 2023-12-31 | 4.580.906,3 |
| 2024-01-31 | 4.616.273,63 |
| 2024-02-29 | 4.717.720,72 |
| 2024-03-31 | 4.808.941,99 |
| 2024-04-30 | 4.866.391,04 |
| 2024-05-31 | 4.980.575,41 |
| 2024-06-30 | 4.980.825,09 |
| 2024-07-31 | 5.159.795,72 |
| 2024-08-31 | 5.137.124,54 |
| 2024-09-30 | 5.321.196,69 |
| 2024-10-31 | 5.360.737,81 |
| 2024-11-30 | 5.318.916,12 |
| 2024-12-31 | 5.561.988,66 |
| 2025-01-31 | 5.480.107,75 |
| 2025-02-28 | 5.704.577,41 |
| 2025-03-31 | 5.828.729,09 |
| 2025-04-30 | 7.924.741,92 |
| 2025-05-31 | 7.741.408,2 |
| 2025-06-30 | 6.866.436,2 |
| 2025-07-31 | 9.591.490,57 |
| 2025-08-31 | 9.214.923,82 |
| 2025-09-30 | 9.495.890,86 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.150.507,59 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.902.696,46 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.518.796,54 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.005.039,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.973.265,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 600.097,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 587.392,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 5.231.878,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.173.369,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.630,38 | R$ 4,2 mi | 1,45% | 16,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.303,19 | R$ 3,9 mi | 1,45% | 15,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.191,78 | R$ 3,5 mi | 1,45% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.008,25 | R$ 3,0 mi | 0,00% | 12,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.681,55 | R$ 3,0 mi | 1,53% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.204,76 | R$ 600 mil | 1,53% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.179,25 | R$ 587 mil | 1,53% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.073,34 | R$ 5,2 mi | 1,81% | 20,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.733,69 | R$ 1,2 mi | 231,77% | 4,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.865.281,91 |
| 30 dias | vencido | 3.089.214,12 |
| 60 dias | a vencer | 5.864.129,79 |
| 60 dias | vencido | 153.462,89 |
| 90 dias | a vencer | 4.619.159,41 |
| 90 dias | vencido | 329.145,98 |
| 120 dias | a vencer | 1.693.998,13 |
| 120 dias | vencido | 565.701,3 |
| 150 dias | a vencer | 281.857,27 |
| 150 dias | vencido | 633.861,04 |
| 180 dias | a vencer | 101.394,86 |
| 180 dias | vencido | 375.468,39 |
| 360 dias | a vencer | 180.304,44 |
| 360 dias | vencido | 175.354,96 |
| 720 dias | a vencer | 96.295,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,7 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BELTI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA17.797.083/0001-94 | 15,0% |
| 2 | BIOKARDIA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA42.092.956/0001-00 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.