FIDC · competência 09/2026
SPESI I FIDC NP MULTISSETORIAL
51.292.131/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 3.261.834,11 |
| 2023-08-31 | 3.283.124,62 |
| 2023-09-30 | 3.283.124,62 |
| 2023-10-31 | 4.284.414,4 |
| 2023-11-30 | 4.284.022,69 |
| 2023-12-31 | 4.288.878,61 |
| 2024-01-31 | 4.336.413,27 |
| 2024-02-29 | 8.476.668,38 |
| 2024-03-31 | 8.102.765,26 |
| 2024-04-30 | 8.153.255,03 |
| 2024-05-31 | 8.193.301,01 |
| 2024-06-30 | 41.691.802,15 |
| 2024-07-31 | 77.799.772,14 |
| 2024-08-31 | 79.609.712,3 |
| 2024-09-30 | 81.428.487,16 |
| 2024-10-31 | 82.991.614,11 |
| 2024-11-30 | 88.341.988,57 |
| 2024-12-31 | 102.650.578,17 |
| 2025-01-31 | 104.264.439,19 |
| 2025-02-28 | 106.238.956,49 |
| 2025-03-31 | 70.792.585,59 |
| 2025-04-30 | 72.180.999,8 |
| 2025-05-31 | 49.211.410,35 |
| 2025-06-30 | 50.350.193,38 |
| 2025-07-31 | 106.238.956,49 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.272.887,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 32.619.168,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.320.341,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.120,83 | R$ 1,3 mi | 0,24% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 19.132,56 | R$ 32,6 mi | 0,24% | 36,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.304.697,69 | R$ 55,3 mi | 4,32% | 62,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 19.044.146,24 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.242.516,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.306.430,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,3 mi · vencido R$ 21,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | G C MEDICAMENTOS LTDA21.640.764/0001-11 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.