FIDC · competência 07/2026
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.507,42 |
| 2023-10-31 | 1.006.557,7 |
| 2023-11-30 | 1.006.557,7 |
| 2023-12-31 | 100.977.135,47 |
| 2024-01-31 | 102.267.638,2 |
| 2024-02-29 | 203.406.812,15 |
| 2024-03-31 | 355.532.296,81 |
| 2024-04-30 | 359.146.756,82 |
| 2024-05-31 | 363.826.453,68 |
| 2024-06-30 | 367.368.054,6 |
| 2024-07-31 | 447.737.628,36 |
| 2024-08-31 | 452.752.130,49 |
| 2024-09-30 | 457.782.274,47 |
| 2024-10-31 | 538.594.632,02 |
| 2024-11-30 | 643.599.885,63 |
| 2024-12-31 | 700.011.396,06 |
| 2025-01-31 | 788.767.058,2 |
| 2025-02-28 | 957.726.506,64 |
| 2025-03-31 | 1.227.557.476,19 |
| 2025-04-30 | 1.243.682.961,32 |
| 2025-05-31 | 1.258.589.773,69 |
| 2025-06-30 | 1.272.571.994,26 |
| 2025-07-31 | 1.289.673.752,14 |
| 2025-08-31 | 1.305.165.039,76 |
| 2025-09-30 | 1.199.022.222,97 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.581.357,2981 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 27.659.858,5267 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 26.864.079,0494 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 25.793.760,2731 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 35.112.826,5038 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 46.998.204,0993 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 22.558.104,9018 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 43.050.963,2661 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 63.026.284,2008 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 29.772.630,0554 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 11.368.741,0135 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 16.850.763,1988 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 524,03 | R$ 23,6 mi | 1,07% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 384,16 | R$ 27,7 mi | 1,35% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 373,11 | R$ 26,9 mi | 1,32% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 358,25 | R$ 25,8 mi | 1,29% | 5,3% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 354,68 | R$ 35,1 mi | 0,00% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 348,13 | R$ 47,0 mi | 1,34% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 501,29 | R$ 22,6 mi | 1,04% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 478,34 | R$ 43,1 mi | 1,05% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 466,86 | R$ 63,0 mi | 1,06% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 441,08 | R$ 29,8 mi | 1,17% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 421,06 | R$ 11,4 mi | 1,25% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 416,07 | R$ 16,9 mi | 1,24% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,18% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,29% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,14% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10mezanino | n/c | n/c | 1,50% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12mezanino | n/c | n/c | 1,44% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 13mezanino | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 14mezanino | n/c | n/c | 1,50% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | n/c | n/c | 1,11% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | n/c | n/c | 1,13% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | n/c | n/c | 1,13% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | n/c | n/c | 1,24% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.871.192,57 |
| 30 dias | vencido | 513.031,18 |
| 60 dias | a vencer | 10.688.964,44 |
| 60 dias | vencido | 439.071,69 |
| 90 dias | a vencer | 10.518.091,98 |
| 90 dias | vencido | 406.328,85 |
| 120 dias | a vencer | 10.354.251,4 |
| 120 dias | vencido | 377.780,49 |
| 150 dias | a vencer | 10.206.198,04 |
| 150 dias | vencido | 370.305,62 |
| 180 dias | a vencer | 10.038.094,76 |
| 180 dias | vencido | 344.064,26 |
| 360 dias | a vencer | 56.924.344,81 |
| 360 dias | vencido | 1.576.581,35 |
| 720 dias | a vencer | 98.599.887,24 |
| 720 dias | vencido | 973.569,4 |
| 1080 dias | a vencer | 81.537.102,06 |
| 1080 dias | vencido | 79.039,07 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 170.769.888,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 470,5 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.