FIDC · competência 09/2026
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.507,42 |
| 2023-10-31 | 1.006.557,7 |
| 2023-11-30 | 1.006.557,7 |
| 2023-12-31 | 100.977.135,47 |
| 2024-01-31 | 102.267.638,2 |
| 2024-02-29 | 203.406.812,15 |
| 2024-03-31 | 355.532.296,81 |
| 2024-04-30 | 359.146.756,82 |
| 2024-05-31 | 363.826.453,68 |
| 2024-06-30 | 367.368.054,6 |
| 2024-07-31 | 447.737.628,36 |
| 2024-08-31 | 452.752.130,49 |
| 2024-09-30 | 457.782.274,47 |
| 2024-10-31 | 538.594.632,02 |
| 2024-11-30 | 643.599.885,63 |
| 2024-12-31 | 700.011.396,06 |
| 2025-01-31 | 788.767.058,2 |
| 2025-02-28 | 957.726.506,64 |
| 2025-03-31 | 1.227.557.476,19 |
| 2025-04-30 | 1.243.682.961,32 |
| 2025-05-31 | 1.258.589.773,69 |
| 2025-06-30 | 1.272.571.994,26 |
| 2025-07-31 | 1.289.673.752,14 |
| 2025-08-31 | 1.305.165.039,76 |
| 2025-09-30 | 1.199.022.222,97 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.553.196,4935 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 25.950.587,3532 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 25.123.184,8906 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 24.008.431,811 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 32.666.232,161 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 43.664.314,1144 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 21.496.011,8729 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 40.898.271,0636 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 59.773.281,0804 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 28.169.275,4298 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 10.732.365,4655 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 15.890.390,6382 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 501,18 | R$ 22,6 mi | 1,02% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 360,42 | R$ 26,0 mi | 1,28% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 348,93 | R$ 25,1 mi | 1,26% | 5,4% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 333,45 | R$ 24,0 mi | 1,23% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 329,96 | R$ 32,7 mi | 0,00% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 323,44 | R$ 43,7 mi | 1,28% | 9,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 477,69 | R$ 21,5 mi | 0,99% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 454,43 | R$ 40,9 mi | 1,01% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 442,77 | R$ 59,8 mi | 1,01% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 417,32 | R$ 28,2 mi | 1,11% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 397,50 | R$ 10,7 mi | 1,19% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 392,36 | R$ 15,9 mi | 1,19% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,13% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,23% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,09% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10mezanino | n/c | n/c | 1,43% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12mezanino | n/c | n/c | 1,38% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 13mezanino | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 14mezanino | n/c | n/c | 1,43% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | n/c | n/c | 1,06% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | n/c | n/c | 1,08% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | n/c | n/c | 1,08% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | n/c | n/c | 1,18% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.015.270,69 |
| 30 dias | vencido | 497.668,42 |
| 60 dias | a vencer | 8.875.552,63 |
| 60 dias | vencido | 428.058,92 |
| 90 dias | a vencer | 8.748.036,82 |
| 90 dias | vencido | 403.968,29 |
| 120 dias | a vencer | 8.602.977,2 |
| 120 dias | vencido | 379.121,06 |
| 150 dias | a vencer | 8.451.874,18 |
| 150 dias | vencido | 364.626,17 |
| 180 dias | a vencer | 8.324.869,94 |
| 180 dias | vencido | 342.530,63 |
| 360 dias | a vencer | 47.195.254,24 |
| 360 dias | vencido | 1.733.859,69 |
| 720 dias | a vencer | 81.735.876,63 |
| 720 dias | vencido | 1.286.429,92 |
| 1080 dias | a vencer | 67.579.079,17 |
| 1080 dias | vencido | 131.469,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 132.690.097,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 381,2 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.