FIDC · competência 09/2026
BELAT BRASIL FIDC
51.290.276/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.026.612,48 |
| 2023-10-31 | 2.259.089,57 |
| 2023-11-30 | 2.381.455,11 |
| 2023-12-31 | 2.614.489,02 |
| 2024-01-31 | 2.650.661,08 |
| 2024-02-29 | 2.684.807,48 |
| 2024-03-31 | 2.920.285,69 |
| 2024-04-30 | 2.941.136,07 |
| 2024-05-31 | 2.982.518,74 |
| 2024-06-30 | 3.014.444,15 |
| 2024-07-31 | 3.401.018,53 |
| 2024-08-31 | 3.645.895,33 |
| 2024-09-30 | 3.683.851,62 |
| 2024-10-31 | 3.968.726,09 |
| 2024-11-30 | 4.310.628,25 |
| 2024-12-31 | 4.655.019,04 |
| 2025-01-31 | 4.692.613,71 |
| 2025-02-28 | 4.724.413,8 |
| 2025-03-31 | 4.782.524,47 |
| 2025-04-30 | 4.759.647,48 |
| 2025-05-31 | 9.845.642,09 |
| 2025-06-30 | 9.800.640,27 |
| 2025-07-31 | 9.910.485,74 |
| 2025-08-31 | 9.904.329,74 |
| 2025-09-30 | 10.025.111,82 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.349,23 | R$ 10,2 mi | 3,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 202.952,72 |
| 30 dias | vencido | 480.348,2 |
| 60 dias | a vencer | 359.046,87 |
| 60 dias | vencido | 49.470,65 |
| 90 dias | a vencer | 247.214,88 |
| 90 dias | vencido | 49.470,65 |
| 120 dias | a vencer | 240.052,93 |
| 120 dias | vencido | 46.970,65 |
| 150 dias | a vencer | 235.002,03 |
| 150 dias | vencido | 46.970,65 |
| 180 dias | a vencer | 254.556,94 |
| 180 dias | vencido | 46.970,65 |
| 360 dias | a vencer | 2.260.239,62 |
| 360 dias | vencido | 238.438,05 |
| 720 dias | a vencer | 2.487.428,41 |
| 720 dias | vencido | 194.724,92 |
| 1080 dias | a vencer | 1.445.959,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 106.146,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA32.087.027/0001-50 | 51,0% |
| 2 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 13,0% |
| 3 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.