FIDC · competência 07/2026
ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE
51.269.820/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 6.532.578,13 |
| 2023-09-30 | 6.562.544,94 |
| 2023-10-31 | 6.562.710,57 |
| 2023-11-30 | 6.562.721,82 |
| 2023-12-31 | 6.562.724,03 |
| 2024-01-31 | 6.563.015,51 |
| 2024-02-29 | 6.561.336,6 |
| 2024-03-31 | 6.560.459,72 |
| 2024-04-30 | 6.559.709,88 |
| 2024-05-31 | 6.558.723,91 |
| 2024-06-30 | 6.556.897,71 |
| 2024-07-31 | 6.555.502,85 |
| 2024-08-31 | 6.553.972,17 |
| 2024-09-30 | 6.552.333,33 |
| 2024-10-31 | 6.485.826,68 |
| 2024-11-30 | 6.483.554,71 |
| 2024-12-31 | 6.461.118,8 |
| 2025-01-31 | 6.435.902,48 |
| 2025-02-28 | 6.434.148,62 |
| 2025-03-31 | 6.432.330,06 |
| 2025-04-30 | 6.430.777,11 |
| 2025-05-31 | 6.429.066,25 |
| 2025-06-30 | 6.427.091,2 |
| 2025-07-31 | 6.291.565,39 |
| 2025-08-31 | 6.287.870,08 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 924,17 | R$ 6,0 mi | -0,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.112.900 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOJAS AMERICANAS SA33.014.556/0001-96 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.