FIDC · competência 09/2026
GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FIDC FINANCEIRO
51.254.064/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 3.179.505,89 |
| 2024-11-30 | 9.501.312,79 |
| 2024-12-31 | 16.174.350,49 |
| 2025-01-31 | 23.402.599,52 |
| 2025-02-28 | 28.716.364,28 |
| 2025-03-31 | 31.564.846,51 |
| 2025-04-30 | 36.375.578,88 |
| 2025-05-31 | 42.237.861,81 |
| 2025-06-30 | 45.123.196,99 |
| 2025-07-31 | 48.530.594,29 |
| 2025-08-31 | 53.057.189,15 |
| 2025-09-30 | 55.204.519,2 |
| 2025-10-31 | 58.255.287,28 |
| 2025-11-30 | 57.388.368,36 |
| 2025-12-31 | 56.482.192 |
| 2026-01-31 | 54.937.822,8 |
| 2026-02-28 | 53.846.764,02 |
| 2026-03-31 | 53.010.162,07 |
| 2026-04-30 | 51.992.821,51 |
| 2026-05-31 | 51.005.841,55 |
| 2026-06-30 | 50.233.110,67 |
| 2026-07-31 | 50.014.667,32 |
| 2026-08-31 | 48.428.123,94 |
| 2026-09-30 | 47.491.561,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.463.183,9799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.232.020,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.796.357,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 932,88 | R$ 38,5 mi | 1,33% | 81,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 988,47 | R$ 6,2 mi | 1,49% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.470,10 | R$ 2,8 mi | 2,62% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.921.132,68 |
| 30 dias | vencido | 3.453,02 |
| 60 dias | a vencer | 1.721.800,85 |
| 60 dias | vencido | 2.553,61 |
| 90 dias | a vencer | 1.725.118,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.762.874,55 |
| 120 dias | vencido | 4.644,08 |
| 150 dias | a vencer | 1.487.955,23 |
| 150 dias | vencido | 7.055,55 |
| 180 dias | a vencer | 1.703.493,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.561.530,69 |
| 360 dias | vencido | 21.424,22 |
| 720 dias | a vencer | 11.811.988,29 |
| 720 dias | vencido | 3.459,2 |
| 1080 dias | a vencer | 7.248.952,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.402.460,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,3 mi · vencido R$ 43 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 937,56 | R$ 937,59 | 2 | R$ 724 mil |
| 2026-10-08 | R$ 935,82 | R$ 935,84 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 929,39 | R$ 929,42 | 2 | R$ 139 mil |
| 2026-09-04 | R$ 957,11 | R$ 957,08 | 2 | R$ 262 mil |
| 2026-09-03 | R$ 956,51 | R$ 956,54 | 12 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-02 | R$ 955,87 | R$ 955,90 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-01 | R$ 955,30 | R$ 955,26 | 2 | R$ 99 mil |
| 2026-08-13 | R$ 994,51 | R$ 994,48 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-08-12 | R$ 993,88 | R$ 993,91 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-08-07 | R$ 991,99 | R$ 991,96 | 8 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-29 | R$ 987,55 | R$ 987,51 | 2 | R$ 113 mil |
| 2026-07-20 | R$ 982,91 | R$ 982,71 | 2 | R$ 360 mil |
| 2026-07-16 | R$ 981,85 | R$ 981,83 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 999,45 | R$ 999,50 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-02 | R$ 995,62 | R$ 995,66 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 991,19 | R$ 991,21 | 2 | R$ 167 mil |