FIDC · competência 07/2026
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.769.761,67 |
| 2023-10-31 | 2.941.181,88 |
| 2023-11-30 | 3.190.739,08 |
| 2023-12-31 | 3.446.951,09 |
| 2024-01-31 | 3.616.843,87 |
| 2024-02-29 | 3.762.536,24 |
| 2024-03-31 | 3.932.168,02 |
| 2024-04-30 | 4.200.722,17 |
| 2024-05-31 | 4.416.057,41 |
| 2024-06-30 | 4.620.886,77 |
| 2024-07-31 | 4.870.399,84 |
| 2024-08-31 | 5.136.839,95 |
| 2024-09-30 | 5.347.777,25 |
| 2024-10-31 | 5.619.368,72 |
| 2024-11-30 | 5.828.272,79 |
| 2024-12-31 | 6.077.711,54 |
| 2025-01-31 | 6.285.153,38 |
| 2025-02-28 | 6.673.591,49 |
| 2025-03-31 | 6.955.662,28 |
| 2025-04-30 | 7.242.012,31 |
| 2025-05-31 | 7.541.714,49 |
| 2025-06-30 | 7.785.644,92 |
| 2025-07-31 | 8.132.916,78 |
| 2025-08-31 | 8.340.020,45 |
| 2025-09-30 | 8.628.607,3 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.118.795,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.124.136,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.688.258,13 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,11 | R$ 1,1 mi | 1,58% | 14,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.049,10 | R$ 1,1 mi | 1,75% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.832,77 | R$ 5,7 mi | 8,01% | 71,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.394.086,19 |
| 30 dias | vencido | 73.862,53 |
| 60 dias | a vencer | 1.004.970,99 |
| 60 dias | vencido | 33.438,44 |
| 90 dias | a vencer | 269.959,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 109.681,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 45.701,42 |
| 150 dias | vencido | 4.300 |
| 180 dias | a vencer | 19.318,52 |
| 180 dias | vencido | 5.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 252.240 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 64.081,64 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 14.740 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 448 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.360.802,72 |
| 30 dias | vencido | 83.380,32 |
| 60 dias | a vencer | 358.302,39 |
| 60 dias | vencido | 14.854,17 |
| 90 dias | a vencer | 79.143,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 77.623,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 130.529,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 98 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | POLLI TERRAPLENAGEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA05.705.049/0001-63 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.