FIDC · competência 09/2026
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.769.761,67 |
| 2023-10-31 | 2.941.181,88 |
| 2023-11-30 | 3.190.739,08 |
| 2023-12-31 | 3.446.951,09 |
| 2024-01-31 | 3.616.843,87 |
| 2024-02-29 | 3.762.536,24 |
| 2024-03-31 | 3.932.168,02 |
| 2024-04-30 | 4.200.722,17 |
| 2024-05-31 | 4.416.057,41 |
| 2024-06-30 | 4.620.886,77 |
| 2024-07-31 | 4.870.399,84 |
| 2024-08-31 | 5.136.839,95 |
| 2024-09-30 | 5.347.777,25 |
| 2024-10-31 | 5.619.368,72 |
| 2024-11-30 | 5.828.272,79 |
| 2024-12-31 | 6.077.711,54 |
| 2025-01-31 | 6.285.153,38 |
| 2025-02-28 | 6.673.591,49 |
| 2025-03-31 | 6.955.662,28 |
| 2025-04-30 | 7.242.012,31 |
| 2025-05-31 | 7.541.714,49 |
| 2025-06-30 | 7.785.644,92 |
| 2025-07-31 | 8.132.916,78 |
| 2025-08-31 | 8.340.020,45 |
| 2025-09-30 | 8.628.607,3 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.150.777,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.159.947 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.721.084,21 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.073,96 | R$ 1,2 mi | 1,41% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.082,52 | R$ 1,2 mi | 1,57% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.849,11 | R$ 5,7 mi | 0,97% | 71,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.600.678,27 |
| 30 dias | vencido | 53.531,45 |
| 60 dias | a vencer | 1.308.131,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 545.431,56 |
| 90 dias | vencido | 1.068,4 |
| 120 dias | a vencer | 305.594,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 26.083,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.150,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.300 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 316.321,64 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 14.740 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 395 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 72.058,14 |
| 30 dias | vencido | 3.270,5 |
| 60 dias | a vencer | 84.323,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 143.243,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 7.830,39 |
Total a vencer R$ 300 mil · vencido R$ 11 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMERICAN ROLAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA02.851.627/0001-81 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.