FIDC · competência 07/2026
SATOSHINOMIKS FIDC
51.250.816/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 10.000.287,37 |
| 2023-08-31 | 5.910.581,34 |
| 2023-09-30 | 13.016.240,99 |
| 2023-10-31 | 27.223.743,27 |
| 2023-11-30 | 27.247.322,45 |
| 2023-12-31 | 33.593.593,17 |
| 2024-01-31 | 34.043.358,82 |
| 2024-02-29 | 42.583.037,14 |
| 2024-03-31 | 44.958.180,64 |
| 2024-04-30 | 52.641.513,9 |
| 2024-05-31 | 52.593.234,64 |
| 2024-06-30 | 53.196.003,07 |
| 2024-07-31 | 54.168.169,81 |
| 2024-08-31 | 54.252.004,42 |
| 2024-09-30 | 33.231.301,48 |
| 2024-10-31 | 26.099.824,72 |
| 2024-11-30 | 25.671.897,33 |
| 2024-12-31 | 25.985.082,48 |
| 2025-01-31 | 48.815.548,4 |
| 2025-02-28 | 48.847.142,72 |
| 2025-03-31 | 49.048.417,26 |
| 2025-04-30 | 49.342.226,61 |
| 2025-05-31 | 49.785.677,51 |
| 2025-06-30 | 51.417.770,96 |
| 2025-07-31 | 52.329.668,32 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.203,84 | R$ 12,7 mi | -0,69% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 16.670,83 |
| 90 dias | a vencer | 118.629,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 29.151,76 |
| 180 dias | vencido | 1.410,69 |
| 360 dias | a vencer | 10.040.151,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 198.607,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.050,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.100.259,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi · vencido R$ 18 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.