FIDC · competência 07/2026
WL3 FIDC
51.226.491/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 480.000 |
| 2023-10-31 | 1.628.192,82 |
| 2023-11-30 | 1.704.909,33 |
| 2023-12-31 | 5.499.180,39 |
| 2024-01-31 | 6.752.751,15 |
| 2024-02-29 | 7.709.328,56 |
| 2024-03-31 | 7.925.828,29 |
| 2024-04-30 | 8.328.975,09 |
| 2024-05-31 | 8.603.442,38 |
| 2024-06-30 | 8.533.111,8 |
| 2024-07-31 | 9.499.571,23 |
| 2024-08-31 | 11.680.853,4 |
| 2024-09-30 | 9.828.230,74 |
| 2024-10-31 | 10.782.082,56 |
| 2024-11-30 | 17.179.782,79 |
| 2024-12-31 | 20.379.747,22 |
| 2025-01-31 | 20.954.998,49 |
| 2025-02-28 | 20.271.217,37 |
| 2025-03-31 | 22.452.873 |
| 2025-04-30 | 10.646.694,02 |
| 2025-05-31 | 10.005.868,42 |
| 2025-06-30 | 16.599.710,48 |
| 2025-07-31 | 17.811.192,02 |
| 2025-08-31 | 17.339.728,61 |
| 2025-09-30 | 22.336.578,35 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 427,13 | R$ 6,5 mi | 1,43% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.984.293,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 18.792.003,9 |
Total a vencer R$ 37,0 mi · vencido R$ 18,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 92,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.