FIDC · competência 09/2026
WL3 FIDC
51.226.491/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 480.000 |
| 2023-10-31 | 1.628.192,82 |
| 2023-11-30 | 1.704.909,33 |
| 2023-12-31 | 5.499.180,39 |
| 2024-01-31 | 6.752.751,15 |
| 2024-02-29 | 7.709.328,56 |
| 2024-03-31 | 7.925.828,29 |
| 2024-04-30 | 8.328.975,09 |
| 2024-05-31 | 8.603.442,38 |
| 2024-06-30 | 8.533.111,8 |
| 2024-07-31 | 9.499.571,23 |
| 2024-08-31 | 11.680.853,4 |
| 2024-09-30 | 9.828.230,74 |
| 2024-10-31 | 10.782.082,56 |
| 2024-11-30 | 17.179.782,79 |
| 2024-12-31 | 20.379.747,22 |
| 2025-01-31 | 20.954.998,49 |
| 2025-02-28 | 20.271.217,37 |
| 2025-03-31 | 22.452.873 |
| 2025-04-30 | 10.646.694,02 |
| 2025-05-31 | 10.005.868,42 |
| 2025-06-30 | 16.599.710,48 |
| 2025-07-31 | 17.811.192,02 |
| 2025-08-31 | 17.339.728,61 |
| 2025-09-30 | 22.336.578,35 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 139,72 | R$ 4,8 mi | -0,50% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.334.479,66 |
| 30 dias | vencido | 2.101.742,81 |
| 60 dias | a vencer | 3.019.897,84 |
| 60 dias | vencido | 1.622.534,85 |
| 90 dias | a vencer | 2.704.400,42 |
| 90 dias | vencido | 1.287.010 |
| 120 dias | a vencer | 2.173.567,17 |
| 120 dias | vencido | 1.881.440,31 |
| 150 dias | a vencer | 1.818.276,88 |
| 150 dias | vencido | 1.355.885,4 |
| 180 dias | a vencer | 1.252.438,01 |
| 180 dias | vencido | 980.450,01 |
| 360 dias | a vencer | 4.999.014,49 |
| 360 dias | vencido | 7.960.279,85 |
| 720 dias | a vencer | 2.390.873,74 |
| 720 dias | vencido | 957.611,69 |
| 1080 dias | a vencer | 5.617,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.639.550,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,3 mi · vencido R$ 18,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 441.169,19 |
| 30 dias | vencido | 320.515,98 |
| 60 dias | a vencer | 487.777,77 |
| 60 dias | vencido | 306.769,35 |
| 90 dias | a vencer | 182.071,81 |
| 90 dias | vencido | 180.263,94 |
| 120 dias | a vencer | 324.354,24 |
| 120 dias | vencido | 117.124,89 |
| 150 dias | a vencer | 163.616,98 |
| 150 dias | vencido | 117.124,89 |
| 180 dias | a vencer | 243.706,54 |
| 180 dias | vencido | 128.934,37 |
| 360 dias | a vencer | 1.057.647,85 |
| 360 dias | vencido | 767.044,44 |
| 720 dias | a vencer | 1.412.991,27 |
| 720 dias | vencido | 161.178,86 |
| 1080 dias | a vencer | 390.384,12 |
| 1080 dias | vencido | 166.204,73 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 60.122,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 92,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.