FIDC · competência 07/2026
FIDC CATHON
51.200.316/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 73.492,27 |
| 2023-08-31 | 59.392,1 |
| 2023-09-30 | 12.045.039,87 |
| 2023-10-31 | 12.358.014,11 |
| 2023-11-30 | 12.663.506,22 |
| 2023-12-31 | 12.977.171,3 |
| 2024-01-31 | 13.361.008,95 |
| 2024-02-29 | 13.680.124,88 |
| 2024-03-31 | 12.044.116,98 |
| 2024-04-30 | 12.029.021,67 |
| 2024-05-31 | 12.013.478,57 |
| 2024-06-30 | 11.997.947,42 |
| 2024-07-31 | 11.977.412,62 |
| 2024-08-31 | 11.958.563,12 |
| 2024-09-30 | 11.940.526,76 |
| 2024-10-31 | 11.923.968,41 |
| 2024-11-30 | 11.908.070,88 |
| 2024-12-31 | 13.001.044,28 |
| 2025-01-31 | 12.984.879,95 |
| 2025-02-28 | 12.967.661,28 |
| 2025-03-31 | 12.948.294,81 |
| 2025-04-30 | 12.928.958,54 |
| 2025-05-31 | 12.910.128,12 |
| 2025-06-30 | 12.891.373,73 |
| 2025-07-31 | 13.002.779,39 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 478,28 | R$ 13,1 mi | -0,13% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.