FIDC · competência 09/2026
2MONEY FIDC NP
51.199.121/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 1.994.550,93 |
| 2023-08-31 | 1.992.165,55 |
| 2023-09-30 | 2.028.627,38 |
| 2023-10-31 | 2.071.589,59 |
| 2023-11-30 | 2.104.908,26 |
| 2023-12-31 | 2.586.756,7 |
| 2024-01-31 | 2.652.362,27 |
| 2024-02-29 | 2.652.362,27 |
| 2024-03-31 | 2.735.090,51 |
| 2024-04-30 | 2.874.051,06 |
| 2024-05-31 | 2.884.011,49 |
| 2024-06-30 | 3.012.855,63 |
| 2024-07-31 | 3.200.475,27 |
| 2024-08-31 | 3.212.901,53 |
| 2024-09-30 | 3.216.014,58 |
| 2024-10-31 | 3.306.576,22 |
| 2024-11-30 | 3.308.688,8 |
| 2024-12-31 | 3.354.830,94 |
| 2025-01-31 | 3.387.361,23 |
| 2025-02-28 | 3.383.473,25 |
| 2025-03-31 | 3.444.055,66 |
| 2025-04-30 | 3.457.981,93 |
| 2025-05-31 | 3.497.348,31 |
| 2025-06-30 | 3.528.466,03 |
| 2025-07-31 | 3.575.207,71 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.615,94 | R$ 4,3 mi | -1,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 459.028,04 |
| 30 dias | vencido | 119.242,05 |
| 60 dias | a vencer | 358.707,7 |
| 60 dias | vencido | 34.280,12 |
| 90 dias | a vencer | 401.125,95 |
| 90 dias | vencido | 30.834,21 |
| 120 dias | a vencer | 413.042,57 |
| 120 dias | vencido | 50.650,73 |
| 150 dias | a vencer | 404.585,97 |
| 150 dias | vencido | 51.493,39 |
| 180 dias | a vencer | 299.604,02 |
| 180 dias | vencido | 2.045,09 |
| 360 dias | a vencer | 1.034.266,02 |
| 360 dias | vencido | 8.180,36 |
| 720 dias | a vencer | 630.516,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 71.520,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.424,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 297 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 3 COM PARTICIPACOES LTDA45.004.281/0001-99 | 23,0% |
| 2 | TECHMODULAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA06.272.313/0001-85 | 21,0% |
| 3 | L & K TECNOLOGIA LTDA27.298.172/0001-40 | 15,0% |
| 4 | TECLA T DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA28.704.142/0001-59 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.