FIDC · competência 06/2026
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51.168.507/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 403.084.292,64 |
| 2024-11-30 | 458.044.577,93 |
| 2024-12-31 | 458.015.688,97 |
| 2025-01-31 | 458.002.155,33 |
| 2025-02-28 | 457.988.025,94 |
| 2025-03-31 | 457.974.974,16 |
| 2025-04-30 | 457.960.844,76 |
| 2025-05-31 | 457.947.470,69 |
| 2025-06-30 | 457.933.341,29 |
| 2025-07-31 | 457.919.647,03 |
| 2025-08-31 | 457.905.356,99 |
| 2025-09-30 | 457.891.823,35 |
| 2025-10-31 | 457.877.212,09 |
| 2025-11-30 | 602.415.878,32 |
| 2025-12-31 | 602.402.344,68 |
| 2026-01-31 | 602.391.876,6 |
| 2026-02-28 | 602.381.408,52 |
| 2026-04-30 | 602.280.551,15 |
| 2026-05-31 | 602.270.083,07 |
| 2026-06-30 | 602.257.092,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.314,80 | R$ 602,3 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 602.480.143,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 602,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.