FIDC · competência 07/2026
HIGH TOWER FIDC NP
51.152.102/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 2.157.519,73 |
| 2023-07-31 | 442.780.500 |
| 2023-08-31 | 401.271.928,57 |
| 2023-09-30 | 181.961.376,07 |
| 2023-10-31 | 377.965.459,06 |
| 2023-11-30 | 2.183.538.829,06 |
| 2023-12-31 | 78.578.829,06 |
| 2024-01-31 | 83.557.579,11 |
| 2024-02-29 | 1.072.217.198,68 |
| 2024-03-31 | 274.157.755,58 |
| 2024-04-30 | 580.507.471,11 |
| 2024-05-31 | 475.606.891,28 |
| 2024-06-30 | 161.921.906,47 |
| 2024-07-31 | 1.004.774.480,71 |
| 2024-08-31 | 761.497.533,89 |
| 2024-09-30 | 634.399.888,36 |
| 2024-10-31 | 608.297.857,05 |
| 2024-11-30 | 433.398.198,09 |
| 2024-12-31 | 4.841.684.685,15 |
| 2025-01-31 | 4.841.648.868,61 |
| 2025-02-28 | 4.841.686.503,8 |
| 2025-03-31 | 4.841.661.364,89 |
| 2025-04-30 | 4.713.134.965,79 |
| 2025-05-31 | 4.722.903.195,38 |
| 2025-06-30 | 4.722.886.794,64 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 14.374.668.452,22 | R$ 3,97 bi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.209.618,97 |
| 720 dias | a vencer | 1.536.611,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.944.240.352 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,95 bi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.