FIDC · competência 06/2026
RINDT FIDC
51.151.251/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 306.958.486,08 |
| 2024-11-30 | 340.209.591,86 |
| 2024-12-31 | 340.262.021,87 |
| 2025-01-31 | 340.242.996,68 |
| 2025-02-28 | 340.229.784,28 |
| 2025-03-31 | 340.216.732,5 |
| 2025-04-30 | 340.202.603,1 |
| 2025-05-31 | 340.189.068,41 |
| 2025-06-30 | 340.174.939,01 |
| 2025-07-31 | 340.161.244,75 |
| 2025-08-31 | 340.146.954,72 |
| 2025-09-30 | 340.133.421,08 |
| 2025-10-31 | 340.118.809,82 |
| 2025-11-30 | 340.105.758,04 |
| 2025-12-31 | 340.092.224,4 |
| 2026-01-31 | 340.081.756,32 |
| 2026-02-28 | 340.071.288,24 |
| 2026-04-30 | 340.050.352,08 |
| 2026-05-31 | 340.039.884 |
| 2026-06-30 | 340.029.415,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,21 | R$ 340,0 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 340.173.562,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 340,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.