FIDC · competência 09/2026
LBA FIDC
51.144.449/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 17.400.557,75 |
| 2023-09-30 | 31.357.256,45 |
| 2023-10-31 | 35.826.919,92 |
| 2023-11-30 | 39.291.924,47 |
| 2023-12-31 | 39.785.629,43 |
| 2024-01-31 | 38.763.498,26 |
| 2024-02-29 | 44.102.898,07 |
| 2024-03-31 | 46.036.035,55 |
| 2024-04-30 | 49.153.724,45 |
| 2024-05-31 | 50.912.574,94 |
| 2024-06-30 | 51.668.027,74 |
| 2024-07-31 | 52.486.238,2 |
| 2024-08-31 | 53.240.551,91 |
| 2024-09-30 | 58.010.059,78 |
| 2024-10-31 | 66.261.850,54 |
| 2024-11-30 | 76.572.175,55 |
| 2024-12-31 | 79.258.854,13 |
| 2025-01-31 | 80.538.379,41 |
| 2025-02-28 | 90.016.202,33 |
| 2025-03-31 | 98.405.521,3 |
| 2025-04-30 | 111.422.698,06 |
| 2025-05-31 | 122.718.803,43 |
| 2025-06-30 | 134.371.547,98 |
| 2025-07-31 | 140.137.036,2 |
| 2025-08-31 | 142.383.766,35 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.109.257,6202 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.922.260,2401 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.377.122,72 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 29.712.662,4401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.394.030,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.129.979,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 418,21 | R$ 9,1 mi | 1,41% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 527,24 | R$ 7,9 mi | 1,41% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 832,55 | R$ 12,4 mi | 1,41% | 9,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 813,15 | R$ 29,7 mi | 1,41% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 868,51 | R$ 30,4 mi | 1,57% | 23,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.445,07 | R$ 42,1 mi | 2,94% | 32,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 413.747,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 320.858,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 427.925,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.123.975,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 464.589,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 472.922,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.626.612,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.855.757,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.206.853,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.589.861 |
| 30 dias | vencido | 334.172,27 |
| 60 dias | a vencer | 4.573.931,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.255.406,49 |
| 90 dias | vencido | 81.283,14 |
| 120 dias | a vencer | 12.966.059,31 |
| 120 dias | vencido | 58.607,92 |
| 150 dias | a vencer | 5.122.619,37 |
| 150 dias | vencido | 57.402,53 |
| 180 dias | a vencer | 4.558.629,73 |
| 180 dias | vencido | 61.114,51 |
| 360 dias | a vencer | 26.199.801,82 |
| 360 dias | vencido | 360.027,56 |
| 720 dias | a vencer | 42.159.981,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.270.274,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 194.936,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,9 mi · vencido R$ 953 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 554,59 | R$ 554,59 | 2 | R$ 10,2 mi |
| 2026-09-04 | R$ 937,08 | R$ 937,08 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 936,45 | R$ 936,45 | 2 | R$ 4,3 mi |