FIDC · competência 07/2026
ZEFIROS I FIDC NP
51.139.857/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 33.370.685,09 |
| 2023-07-31 | 33.333.345,89 |
| 2023-08-31 | 33.811.878,53 |
| 2023-09-30 | 33.920.811,83 |
| 2023-10-31 | 33.900.779,94 |
| 2023-11-30 | 34.319.018,43 |
| 2023-12-31 | 34.995.225,9 |
| 2024-01-31 | 32.228.222,44 |
| 2024-02-29 | 31.409.323,15 |
| 2024-03-31 | 30.294.248,8 |
| 2024-04-30 | 32.718.639,57 |
| 2024-05-31 | 33.287.040,74 |
| 2024-06-30 | 33.287.040,74 |
| 2024-07-31 | 35.151.853,62 |
| 2024-08-31 | 35.651.289,39 |
| 2024-09-30 | 30.037.677,13 |
| 2024-10-31 | 30.215.274,55 |
| 2024-11-30 | 31.264.314,26 |
| 2024-12-31 | 33.566.785,88 |
| 2025-01-31 | 34.322.565,63 |
| 2025-02-28 | 37.894.528,73 |
| 2025-03-31 | 36.715.440,9 |
| 2025-04-30 | 37.115.015,59 |
| 2025-05-31 | 37.054.942,71 |
| 2025-06-30 | 43.818.050,57 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.276,69 | R$ 54,7 mi | 3,83% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 9.512.911,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.645.674,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.224.834,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAPI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA14.818.525/0001-43 | 43,5% |
| 2 | ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO36.935.858/0001-95 | 20,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.