FIDC · competência 09/2026
SALTRI AGRO - FIDC
51.137.980/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 20.435.786,09 |
| 2023-09-30 | 20.850.483,14 |
| 2023-10-31 | 21.029.045,23 |
| 2023-11-30 | 21.554.884,87 |
| 2023-12-31 | 22.273.446,81 |
| 2024-01-31 | 22.807.996,16 |
| 2024-02-29 | 23.286.027,61 |
| 2024-03-31 | 23.804.828,05 |
| 2024-04-30 | 24.397.740,53 |
| 2024-05-31 | 23.766.198,88 |
| 2024-06-30 | 24.331.609,13 |
| 2024-07-31 | 22.963.530,53 |
| 2024-08-31 | 38.455.167,52 |
| 2024-09-30 | 37.883.108,22 |
| 2024-10-31 | 36.544.370,13 |
| 2024-11-30 | 45.022.759,7 |
| 2024-12-31 | 45.287.888,68 |
| 2025-01-31 | 45.104.966,45 |
| 2025-02-28 | 55.025.117,27 |
| 2025-03-31 | 56.264.383,4 |
| 2025-04-30 | 56.960.176,69 |
| 2025-05-31 | 57.488.427,42 |
| 2025-06-30 | 61.637.713,2 |
| 2025-07-31 | 63.083.282,46 |
| 2025-08-31 | 64.165.693,57 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.085.719,6399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 100.381.753,1996 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,40 | R$ 10,1 mi | 1,24% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.038,97 | R$ 100,4 mi | 4,70% | 90,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.688.495,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.147.547,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.668.702,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.575.695,4 |
| 30 dias | vencido | 2.333.201,33 |
| 60 dias | a vencer | 1.196.026,3 |
| 60 dias | vencido | 162.453 |
| 90 dias | a vencer | 10.460.870,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 329.656,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.595.957,83 |
| 150 dias | vencido | 333.045,76 |
| 180 dias | a vencer | 185.785,47 |
| 180 dias | vencido | 419.240,62 |
| 360 dias | a vencer | 52.816.555,12 |
| 360 dias | vencido | 432.480 |
| 720 dias | a vencer | 252.976,88 |
| 720 dias | vencido | 916.844 |
Total a vencer R$ 81,4 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASFERTIL FERTILIZANTES LTDA28.561.813/0001-70 | 77,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.