FIDC · competência 07/2026
FINANCIA GROUP FIDC
51.137.439/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 989.823,16 |
| 2024-10-31 | 2.239.888,78 |
| 2024-11-30 | 2.316.253,7 |
| 2024-12-31 | 3.420.774,78 |
| 2025-01-31 | 4.368.828,21 |
| 2025-02-28 | 4.598.963,92 |
| 2025-03-31 | 4.807.695,94 |
| 2025-04-30 | 5.002.607,38 |
| 2025-05-31 | 5.146.815,25 |
| 2025-06-30 | 5.286.564,2 |
| 2025-07-31 | 5.416.335,17 |
| 2025-08-31 | 5.583.005,51 |
| 2025-09-30 | 5.834.363,54 |
| 2025-10-31 | 6.184.469,52 |
| 2025-11-30 | 6.466.737,57 |
| 2025-12-31 | 6.734.724,94 |
| 2026-01-31 | 7.031.538,11 |
| 2026-02-28 | 6.192.182,21 |
| 2026-03-31 | 6.726.008,51 |
| 2026-04-30 | 6.953.740,48 |
| 2026-05-31 | 7.444.697,55 |
| 2026-06-30 | 7.809.993,72 |
| 2026-07-31 | 8.455.404,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 697.935,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.757.469,1799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,87 | R$ 698 mil | 1,97% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.953,59 | R$ 7,8 mi | 4,66% | 91,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.735.112,11 |
| 30 dias | vencido | 296.140,18 |
| 60 dias | a vencer | 1.874.264,25 |
| 60 dias | vencido | 51.198,42 |
| 90 dias | a vencer | 542.725,54 |
| 90 dias | vencido | 16.955,51 |
| 120 dias | a vencer | 55.219,36 |
| 120 dias | vencido | 84.284 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 56.843,27 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 32.616,92 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 62.329,11 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 600 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KEURE QUIMICA LTDA00.884.921/0001-64 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.