FIDC · competência 09/2026
FINANCIA GROUP FIDC
51.137.439/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 989.823,16 |
| 2024-10-31 | 2.239.888,78 |
| 2024-11-30 | 2.316.253,7 |
| 2024-12-31 | 3.420.774,78 |
| 2025-01-31 | 4.368.828,21 |
| 2025-02-28 | 4.598.963,92 |
| 2025-03-31 | 4.807.695,94 |
| 2025-04-30 | 5.002.607,38 |
| 2025-05-31 | 5.146.815,25 |
| 2025-06-30 | 5.286.564,2 |
| 2025-07-31 | 5.416.335,17 |
| 2025-08-31 | 5.583.005,51 |
| 2025-09-30 | 5.834.363,54 |
| 2025-10-31 | 6.184.469,52 |
| 2025-11-30 | 6.466.737,57 |
| 2025-12-31 | 6.734.724,94 |
| 2026-01-31 | 7.031.538,11 |
| 2026-02-28 | 6.192.182,21 |
| 2026-03-31 | 6.726.008,51 |
| 2026-04-30 | 6.953.740,48 |
| 2026-05-31 | 7.444.697,55 |
| 2026-06-30 | 7.809.993,72 |
| 2026-07-31 | 8.455.404,82 |
| 2026-08-31 | 8.760.919,71 |
| 2026-09-30 | 9.069.550,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 700.327,4616 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.369.223,1599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,32 | R$ 700 mil | 1,80% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.107,65 | R$ 8,4 mi | 3,81% | 92,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.570.807,12 |
| 30 dias | vencido | 343.424,02 |
| 60 dias | a vencer | 1.625.858,06 |
| 60 dias | vencido | 82.792,16 |
| 90 dias | a vencer | 605.686,93 |
| 90 dias | vencido | 23.658,2 |
| 120 dias | a vencer | 29.638,67 |
| 120 dias | vencido | 25.264,37 |
| 150 dias | a vencer | 524,88 |
| 150 dias | vencido | 15.670,6 |
| 180 dias | a vencer | 503,72 |
| 180 dias | vencido | 84.284 |
| 360 dias | a vencer | 484,64 |
| 360 dias | vencido | 146.822,64 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 722 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KEURE QUIMICA LTDA00.884.921/0001-64 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.