FIDC · competência 07/2026
WIZARD FIDC
51.124.933/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 10.754,21 |
| 2023-08-31 | 414.557,2 |
| 2023-09-30 | 403.372,9 |
| 2023-10-31 | 715.828,69 |
| 2023-11-30 | 796.184,64 |
| 2023-12-31 | 891.354,18 |
| 2024-01-31 | 875.400,46 |
| 2024-02-29 | 851.770,23 |
| 2024-03-31 | 832.129,28 |
| 2024-04-30 | 941.102,73 |
| 2024-05-31 | 907.219,72 |
| 2024-06-30 | 1.201.666,66 |
| 2024-07-31 | 1.308.218,14 |
| 2024-08-31 | 1.413.006,55 |
| 2024-09-30 | 14.056.524,13 |
| 2024-10-31 | 4.647.413,41 |
| 2024-11-30 | 4.625.264,52 |
| 2024-12-31 | 4.365.392,9 |
| 2025-01-31 | 4.337.698,25 |
| 2025-02-28 | 4.335.185,92 |
| 2025-03-31 | 2.866.053,1 |
| 2025-04-30 | 2.866.053,1 |
| 2025-05-31 | 2.866.053,1 |
| 2025-06-30 | 2.866.053,1 |
| 2025-07-31 | 2.866.053,1 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.136,99 | R$ 25,1 mi | -0,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 262.539.036,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 262,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.