FIDC · competência 09/2026
ARIA FIDC NP DE
51.114.682/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.411.605,92 |
| 2023-10-31 | 1.389.313,1 |
| 2023-11-30 | 1.370.599,61 |
| 2023-12-31 | 3.653.460,98 |
| 2024-01-31 | 3.685.883,74 |
| 2024-02-29 | 3.767.165,11 |
| 2024-03-31 | 8.770.134,85 |
| 2024-04-30 | 8.858.555,34 |
| 2024-05-31 | 11.936.571,64 |
| 2024-06-30 | 14.099.239,34 |
| 2024-07-31 | 17.191.356,72 |
| 2024-08-31 | 17.095.916,11 |
| 2024-09-30 | 16.165.875,12 |
| 2024-10-31 | 21.472.986,29 |
| 2024-11-30 | 21.667.806,45 |
| 2024-12-31 | 21.846.619,09 |
| 2025-01-31 | 21.947.553,28 |
| 2025-02-28 | 22.103.078,07 |
| 2025-03-31 | 21.546.095,62 |
| 2025-04-30 | 22.409.844,36 |
| 2025-05-31 | 22.554.939,81 |
| 2025-06-30 | 17.857.256,38 |
| 2025-07-31 | 23.603.278,19 |
| 2025-08-31 | 28.917.764,97 |
| 2025-09-30 | 29.374.726,92 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.715.081,3501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.419.481,8001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.044,42 | R$ 11,7 mi | 1,57% | 27,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 753,19 | R$ 9,4 mi | -40,65% | 22,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.986,83 |
| 30 dias | vencido | 8.191,6 |
| 60 dias | a vencer | 533.185,01 |
| 60 dias | vencido | 105.141,18 |
| 90 dias | a vencer | 2.297.485,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.066.196,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.183.417,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.017.712,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.339.816,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,5 mi · vencido R$ 113 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.310,52 |
| 30 dias | vencido | 414.311,63 |
| 60 dias | a vencer | 29.948,49 |
| 60 dias | vencido | 46.362,8 |
| 90 dias | a vencer | 1.741.245,18 |
| 90 dias | vencido | 10.814,06 |
| 120 dias | a vencer | 916.491,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 624.054,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 444.423,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 280.201,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 471 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NUTEX S.A.40.370.935/0008-50 | 56,5% |
| 2 | VIAVEST FASHION MODAS LTDA42.550.800/0001-26 | 53,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.