FIDC · competência 07/2026
CARNIVAL FIDC
51.079.269/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 1.472.690.710 |
| 2024-04-30 | 1.472.674.865,21 |
| 2024-05-31 | 1.442.654.166,21 |
| 2024-06-30 | 1.442.654.166,21 |
| 2024-07-31 | 1.442.630.286,64 |
| 2024-08-31 | 1.442.643.966,41 |
| 2024-09-30 | 1.442.692.477,35 |
| 2024-10-31 | 1.442.677.776,22 |
| 2024-11-30 | 1.442.664.742,62 |
| 2024-12-31 | 3.058.079.907,43 |
| 2025-01-31 | 3.058.064.948,82 |
| 2025-02-28 | 3.058.100.441,78 |
| 2025-03-31 | 3.058.086.158,45 |
| 2025-04-30 | 3.058.070.610,55 |
| 2025-05-31 | 3.058.155.868 |
| 2025-06-30 | 3.058.140.332,78 |
| 2025-07-31 | 3.058.125.135,84 |
| 2025-08-31 | 3.058.109.359,7 |
| 2025-09-30 | 3.058.094.365,89 |
| 2025-10-31 | 3.058.078.133,01 |
| 2025-11-30 | 3.058.063.839,62 |
| 2025-12-31 | 3.058.048.868,64 |
| 2026-01-31 | 3.058.038.866,97 |
| 2026-04-30 | 3.058.076.177,56 |
| 2026-05-31 | 3.058.098.069,47 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.703,28 | R$ 3,06 bi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.618.802.204,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,62 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - BESC83.876.003/0001-10 | 85,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.