FIDC · competência 09/2026
SSG FIDC
51.051.312/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 4.273.528,02 |
| 2024-01-31 | 10.237.727,14 |
| 2024-02-29 | 10.432.215,21 |
| 2024-03-31 | 10.641.017,34 |
| 2024-04-30 | 10.233.238,42 |
| 2024-05-31 | 10.575.688,53 |
| 2024-06-30 | 10.891.562,26 |
| 2024-07-31 | 11.265.192,24 |
| 2024-08-31 | 11.615.333,02 |
| 2024-09-30 | 11.978.136,79 |
| 2024-10-31 | 12.367.961,36 |
| 2024-11-30 | 10.364.854,29 |
| 2024-12-31 | 10.795.770,36 |
| 2025-01-31 | 11.020.478,97 |
| 2025-02-28 | 11.235.195,58 |
| 2025-03-31 | 11.478.132,89 |
| 2025-04-30 | 501.158,93 |
| 2025-05-31 | 515.835,09 |
| 2025-06-30 | 524.681,66 |
| 2025-07-31 | 533.877,23 |
| 2025-08-31 | 1.042.385,93 |
| 2025-09-30 | 1.052.154,79 |
| 2025-10-31 | 18.713.907,08 |
| 2025-11-30 | 17.857.739,88 |
| 2025-12-31 | 71.588.475,05 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.821.133,1601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 188.051.688,7533 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 6.308.218,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.034,21 | R$ 24,8 mi | 1,33% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 73,23 | R$ 188,1 mi | 2,46% | 85,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.051,37 | R$ 6,3 mi | 0,22% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 34.457.331,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 31.354.930,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.052.827,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 133.637.950,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 211,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S/A32.874.878/0001-42 | 32,9% |
| 2 | CM HOSPITALAR S.A12.420.164/0001-57 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.