FIDC · competência 09/2026
DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA
51.030.944/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 21.729.282,73 |
| 2023-10-31 | 22.142.465,66 |
| 2023-11-30 | 22.534.030,58 |
| 2023-12-31 | 23.012.923,66 |
| 2024-01-31 | 29.369.974,86 |
| 2024-02-29 | 29.914.557,22 |
| 2024-03-31 | 30.573.380,35 |
| 2024-04-30 | 40.578.835,05 |
| 2024-05-31 | 45.494.273,42 |
| 2024-06-30 | 57.193.468,06 |
| 2024-07-31 | 69.059.311,94 |
| 2024-08-31 | 83.808.848,68 |
| 2024-09-30 | 91.990.938 |
| 2024-10-31 | 97.689.008,79 |
| 2024-11-30 | 121.209.082,82 |
| 2024-12-31 | 126.314.738,11 |
| 2025-01-31 | 128.520.591,91 |
| 2025-02-28 | 129.900.876,76 |
| 2025-03-31 | 132.040.500,44 |
| 2025-04-30 | 135.837.499,58 |
| 2025-05-31 | 138.107.855,01 |
| 2025-06-30 | 139.745.049,77 |
| 2025-07-31 | 142.840.592,31 |
| 2025-08-31 | 143.872.736,28 |
| 2025-09-30 | 145.282.030,52 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.038.740,53 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 37.436.447,0956 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 821.637,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 104.239.510,7138 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 577,27 | R$ 4,0 mi | 1,37% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 646,81 | R$ 37,4 mi | 1,37% | 25,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 821,64 | R$ 822 mil | 1,49% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.380,32 | R$ 104,2 mi | 4,04% | 71,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.356.089,95 |
| 30 dias | vencido | 297.000 |
| 60 dias | a vencer | 8.894.136,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.983.051,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.359.875,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.412.032,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.679.973,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.176.737,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.887.448,27 |
| 720 dias | vencido | 84.603,08 |
| 1080 dias | a vencer | 6.808.644,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107,6 mi · vencido R$ 382 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.181.209,09 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.240.675,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 821.387,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.740.596,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 115.000 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 115.000 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 690.000 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.264.999,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A11.754.525/0001-39 | 12,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 719,22 | R$ 719,19 | 4 | R$ 600 mil |
| 2026-08-31 | R$ 717,76 | R$ 717,81 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 790,82 | R$ 790,85 | 4 | R$ 399 mil |
| 2026-08-07 | R$ 789,28 | R$ 789,25 | 8 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-05 | R$ 788,24 | R$ 788,21 | 2 | R$ 2,0 mi |