FIDC · competência 06/2026
WILDE FIDC NP
51.030.502/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 66.872.343,61 |
| 2024-11-30 | 74.108.799,73 |
| 2024-12-31 | 74.163.733,88 |
| 2025-01-31 | 74.146.977,31 |
| 2025-02-28 | 74.135.973,31 |
| 2025-03-31 | 74.125.019,51 |
| 2025-04-30 | 74.113.597,51 |
| 2025-05-31 | 74.099.544,57 |
| 2025-06-30 | 74.088.122,57 |
| 2025-07-31 | 74.076.967,97 |
| 2025-08-31 | 74.065.495,76 |
| 2025-09-30 | 74.054.391,36 |
| 2025-10-31 | 74.042.818,76 |
| 2025-11-30 | 74.031.864,96 |
| 2025-12-31 | 74.020.760,56 |
| 2026-01-31 | 74.010.292,48 |
| 2026-02-28 | 73.999.824,4 |
| 2026-03-31 | 73.989.356,32 |
| 2026-04-30 | 73.978.888,24 |
| 2026-05-31 | 73.968.420,16 |
| 2026-06-30 | 73.957.952,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 996,87 | R$ 74,0 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 74.091.661,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.