FIDC · competência 09/2026
NAVESA FIDC
51.027.087/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 5.253.145,62 |
| 2025-08-31 | 16.311.077,77 |
| 2025-09-30 | 40.476.114,15 |
| 2025-10-31 | 41.321.484,13 |
| 2025-11-30 | 42.071.952,38 |
| 2025-12-31 | 42.947.221,24 |
| 2026-01-31 | 43.760.462,22 |
| 2026-02-28 | 44.509.452,56 |
| 2026-03-31 | 45.471.378,71 |
| 2026-04-30 | 46.353.446,89 |
| 2026-05-31 | 47.296.327,1 |
| 2026-06-30 | 48.187.084,68 |
| 2026-07-31 | 49.239.406,74 |
| 2026-08-31 | 50.258.330,35 |
| 2026-09-30 | 51.267.338,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.305,57 | R$ 51,3 mi | 2,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.378.105,15 |
| 30 dias | vencido | 5.640.883,28 |
| 60 dias | a vencer | 7.837.583,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.398.025,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,6 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA01.541.838/0001-55 | 31,0% |
| 2 | CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA01.038.124/0001-29 | 26,4% |
| 3 | NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA10.953.767/0001-99 | 22,2% |
| 4 | NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA10.953.767/0002-70 | 18,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.