FIDC · competência 06/2026
LOGAN FIDC
51.007.736/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 313.553.585,57 |
| 2024-11-30 | 347.519.306,53 |
| 2024-12-31 | 347.581.066,66 |
| 2025-01-31 | 347.560.142,6 |
| 2025-02-28 | 347.550.142,6 |
| 2025-03-31 | 347.540.142,6 |
| 2025-04-30 | 347.526.225,6 |
| 2025-05-31 | 347.512.770,22 |
| 2025-06-30 | 347.496.916,97 |
| 2025-07-31 | 347.481.240,27 |
| 2025-08-31 | 347.470.323,27 |
| 2025-09-30 | 347.460.323,27 |
| 2025-10-31 | 347.449.406,27 |
| 2025-11-30 | 347.439.407,52 |
| 2025-12-31 | 347.429.409,89 |
| 2026-01-31 | 347.418.943,69 |
| 2026-02-28 | 347.408.476,72 |
| 2026-04-30 | 347.387.540,56 |
| 2026-05-31 | 347.377.072,48 |
| 2026-06-30 | 347.366.604,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,30 | R$ 347,4 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 347.483.518,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 347,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.