FIDC · competência 09/2026
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 103.741.895,46 |
| 2023-08-31 | 106.335.158,69 |
| 2023-09-30 | 108.146.293,69 |
| 2023-10-31 | 110.732.445,04 |
| 2023-11-30 | 113.254.072,01 |
| 2023-12-31 | 115.785.999,58 |
| 2024-01-31 | 118.752.263,14 |
| 2024-02-29 | 121.395.463,34 |
| 2024-03-31 | 124.263.793,98 |
| 2024-04-30 | 127.497.118,1 |
| 2024-05-31 | 130.587.779,55 |
| 2024-06-30 | 135.306.181,11 |
| 2024-07-31 | 139.109.071,78 |
| 2024-08-31 | 143.045.006,65 |
| 2024-09-30 | 146.563.563,19 |
| 2024-10-31 | 151.047.099,61 |
| 2024-11-30 | 155.142.136,01 |
| 2024-12-31 | 159.506.404,49 |
| 2025-01-31 | 164.449.620,15 |
| 2025-02-28 | 168.730.576,63 |
| 2025-03-31 | 174.330.990,85 |
| 2025-04-30 | 179.526.646,12 |
| 2025-05-31 | 184.921.097,84 |
| 2025-06-30 | 135.216.614,1 |
| 2025-07-31 | 138.494.265,53 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 44.631.232,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.933.931,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 80.957.394,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 446,31 | R$ 44,6 mi | 0,47% | 23,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 61.784,15 | R$ 64,9 mi | 2,84% | 34,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 85.306,35 | R$ 81,0 mi | 2,84% | 42,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 184.288.169,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.360.198,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.849.582,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 195,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP OFFSHORE APOIO MARÍTIMO LTDA04.754.815/0001-17 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.