FIDC · competência 09/2026
ORION FIDC RESPONDABILIDADE LIMITADA
50.995.214/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 382.113,8 |
| 2024-06-30 | 383.213,63 |
| 2024-07-31 | 352.500,12 |
| 2024-08-31 | 331.045,17 |
| 2024-09-30 | 312.018,85 |
| 2024-10-31 | 295.283,76 |
| 2024-11-30 | 1.280.536,52 |
| 2024-12-31 | 9.252.337,96 |
| 2025-01-31 | 9.697.290,62 |
| 2025-02-28 | 11.449.383,15 |
| 2025-03-31 | 13.490.399,25 |
| 2025-04-30 | 15.910.093,43 |
| 2025-05-31 | 14.340.122,14 |
| 2025-06-30 | 56.170.158,32 |
| 2025-07-31 | 97.519.417,2 |
| 2025-08-31 | 114.673.689,55 |
| 2025-09-30 | 202.077.727,11 |
| 2025-10-31 | 210.252.376,15 |
| 2025-11-30 | 230.160.784,61 |
| 2025-12-31 | 238.643.868,72 |
| 2026-01-31 | 237.129.079,23 |
| 2026-02-28 | 242.960.529,89 |
| 2026-03-31 | 246.773.232,66 |
| 2026-04-30 | 249.506.169,97 |
| 2026-05-31 | 252.760.117,73 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 164.486.319,8901 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 105.119.730,0198 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.970.359,6701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.247,05 | R$ 164,5 mi | 1,41% | 59,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.244,61 | R$ 105,1 mi | 1,49% | 38,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 191,40 | R$ 5,0 mi | 89,89% | 1,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.144.578,99 |
| 30 dias | vencido | 2.484.413,94 |
| 60 dias | a vencer | 20.621.155,66 |
| 60 dias | vencido | 558.793,2 |
| 90 dias | a vencer | 1.846.007,68 |
| 90 dias | vencido | 187.823,35 |
| 120 dias | a vencer | 6.786.178,06 |
| 120 dias | vencido | 187.680,62 |
| 150 dias | a vencer | 2.369.409,87 |
| 150 dias | vencido | 151.491,37 |
| 180 dias | a vencer | 5.431.722,25 |
| 180 dias | vencido | 138.557,64 |
| 360 dias | a vencer | 98.205.391,63 |
| 360 dias | vencido | 308.841,05 |
| 720 dias | a vencer | 17.256.919,47 |
| 720 dias | vencido | 16.258,12 |
| 1080 dias | a vencer | 33.247,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 78.400.426,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 235,1 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.45.741.959/0001-16 | 23,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.