FIDC · competência 07/2026
ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
50.991.111/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 16.253.474,85 |
| 2023-09-30 | 16.205.184,5 |
| 2023-10-31 | 36.251.166,65 |
| 2023-11-30 | 36.582.268,66 |
| 2023-12-31 | 41.838.762,85 |
| 2024-01-31 | 42.142.533,86 |
| 2024-02-29 | 42.760.484,13 |
| 2024-03-31 | 43.956.929,5 |
| 2024-04-30 | 46.108.496,22 |
| 2024-05-31 | 47.235.711,76 |
| 2024-06-30 | 47.625.380,4 |
| 2024-07-31 | 48.893.122,99 |
| 2024-08-31 | 64.973.896,47 |
| 2024-09-30 | 65.953.583,47 |
| 2024-10-31 | 67.321.282,25 |
| 2024-11-30 | 68.125.791,81 |
| 2024-12-31 | 69.269.459,45 |
| 2025-01-31 | 70.343.897,35 |
| 2025-02-28 | 71.390.855,7 |
| 2025-03-31 | 72.565.931,95 |
| 2025-04-30 | 73.672.709,7 |
| 2025-05-31 | 74.902.116,52 |
| 2025-06-30 | 96.308.432,96 |
| 2025-07-31 | 118.179.377,11 |
| 2025-08-31 | 120.230.509,08 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.768,76 | R$ 254,9 mi | 1,97% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 304.669,04 |
| 60 dias | a vencer | 73.588,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.838.838,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 961.889,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 235.036,65 |
| 180 dias | vencido | 296.014,61 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 7.109.700,75 |
| 720 dias | a vencer | 17.109.164,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 109.175.967,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 113.286.723,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 242,7 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEON E ADVOGADOS ASSOCIADOS17.858.268/0001-61 | 19,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.