FIDC · competência 09/2026
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II
50.988.212/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 956.774 |
| 2023-10-31 | 422.073.018,06 |
| 2023-11-30 | 431.822.541,47 |
| 2023-12-31 | 590.956.784,81 |
| 2024-01-31 | 598.676.838,7 |
| 2024-02-29 | 605.189.947,95 |
| 2024-03-31 | 612.293.355,01 |
| 2024-04-30 | 620.086.091,52 |
| 2024-05-31 | 521.110.805,25 |
| 2024-06-30 | 473.175.804,45 |
| 2024-07-31 | 378.808.956,85 |
| 2024-08-31 | 383.417.241,11 |
| 2024-09-30 | 387.916.681,61 |
| 2024-10-31 | 393.121.008,88 |
| 2024-11-30 | 397.480.857,27 |
| 2024-12-31 | 402.582.669,09 |
| 2025-01-31 | 408.249.871,39 |
| 2025-02-28 | 513.650.405,29 |
| 2025-03-31 | 494.963.506,14 |
| 2025-04-30 | 501.904.993,01 |
| 2025-05-31 | 509.311.832,03 |
| 2025-06-30 | 516.084.117,26 |
| 2025-07-31 | 304.257.034,66 |
| 2025-08-31 | 237.477.229,96 |
| 2025-09-30 | 180.327.504,78 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 60.126.005,26 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 126.643.301,242 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.425.637,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 150,32 | R$ 60,1 mi | 1,18% | 29,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.266,43 | R$ 126,6 mi | 1,18% | 62,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 595,38 | R$ 15,4 mi | 4,35% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 124.346.623,98 |
| 30 dias | vencido | 3.247.430,55 |
| 60 dias | a vencer | 42.058.866,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.356.181,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 109.437,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 186,9 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.