FIDC · competência 03/2026
FIDC - ACR FAST
50.971.775/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 33.074.316,74 |
| 2023-08-31 | 228.412.912,56 |
| 2023-09-30 | 287.692.555,13 |
| 2023-10-31 | 383.817.828,12 |
| 2023-11-30 | 365.289.296,79 |
| 2023-12-31 | 467.655.406,25 |
| 2024-01-31 | 496.891.287,91 |
| 2024-02-29 | 495.328.839,14 |
| 2024-03-31 | 528.973.792,89 |
| 2024-04-30 | 533.239.062,31 |
| 2024-05-31 | 563.561.407,49 |
| 2024-06-30 | 567.988.294,07 |
| 2024-07-31 | 578.420.599,76 |
| 2024-08-31 | 605.109.449,44 |
| 2024-09-30 | 588.838.962,05 |
| 2024-10-31 | 479.595.595,79 |
| 2024-11-30 | 485.332.606,62 |
| 2024-12-31 | 437.075.063,56 |
| 2025-01-31 | 420.074.798,62 |
| 2025-02-28 | 433.600.246,46 |
| 2025-03-31 | 440.653.136,87 |
| 2025-04-30 | 455.580.528,04 |
| 2025-05-31 | 450.431.777,38 |
| 2025-06-30 | 445.010.599,54 |
| 2025-07-31 | 422.159.552,6 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 382.976.068,7786 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.730.639,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.397,33 | R$ 383,0 mi | 1,23% | 94,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.319,34 | R$ 21,7 mi | 0,95% | 5,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 221.613.245,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 221,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.