FIDC · competência 09/2026
BOREAL I FIDC COMERCIAL
50.963.249/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 5.002.162,19 |
| 2023-08-31 | 5.061.058,77 |
| 2023-09-30 | 10.065.836,32 |
| 2023-10-31 | 10.110.214,27 |
| 2023-11-30 | 10.169.115,99 |
| 2023-12-31 | 10.214.991,89 |
| 2024-01-31 | 10.368.131,7 |
| 2024-02-29 | 10.425.643,42 |
| 2024-03-31 | 20.837.220,49 |
| 2024-04-30 | 30.758.340,97 |
| 2024-05-31 | 33.849.370,91 |
| 2024-06-30 | 34.542.183,51 |
| 2024-07-31 | 35.079.263,38 |
| 2024-08-31 | 37.173.910,04 |
| 2024-09-30 | 37.624.454,35 |
| 2024-10-31 | 35.572.174,1 |
| 2024-11-30 | 38.925.528,53 |
| 2024-12-31 | 57.570.658,23 |
| 2025-01-31 | 57.570.658,23 |
| 2025-02-28 | 74.061.759,03 |
| 2025-03-31 | 74.061.759,03 |
| 2025-04-30 | 86.476.846,91 |
| 2025-05-31 | 97.071.998,61 |
| 2025-06-30 | 98.597.135,51 |
| 2025-07-31 | 100.792.939,42 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 108.404.697,2502 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.225.514,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 239.951.521,7697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.385,37 | R$ 108,4 mi | 1,45% | 30,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.431,47 | R$ 5,2 mi | 1,57% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.484,70 | R$ 240,0 mi | 1,19% | 67,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 84.611.439,23 |
| 30 dias | vencido | 22.786.947,55 |
| 60 dias | a vencer | 47.608.240,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.728.686,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.871.658,1 |
| 120 dias | vencido | 275.222,71 |
| 150 dias | a vencer | 5.759.934,76 |
| 150 dias | vencido | 483.234,31 |
| 180 dias | a vencer | 6.625.010,02 |
| 180 dias | vencido | 261.052,4 |
| 360 dias | a vencer | 20.511.018,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.615.081,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 529.310,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 199,9 mi · vencido R$ 23,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.404.404,5 |
| 30 dias | vencido | 2.169.643,11 |
| 60 dias | a vencer | 9.454.211,47 |
| 60 dias | vencido | 1.211.777,15 |
| 90 dias | a vencer | 25.877.967,23 |
| 90 dias | vencido | 478.234,88 |
| 120 dias | a vencer | 14.825.321,44 |
| 120 dias | vencido | 890.501,23 |
| 150 dias | a vencer | 5.985.501,71 |
| 150 dias | vencido | 20.000 |
| 180 dias | a vencer | 8.341.107,57 |
| 180 dias | vencido | 527.375,74 |
| 360 dias | a vencer | 30.982.584,96 |
| 360 dias | vencido | 844.352,67 |
| 720 dias | a vencer | 434.330,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,3 mi · vencido R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGOMARCA LTDA11.610.856/0004-48 | 17,0% |
| 2 | RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES S/A41.032.961/0001-65 | 17,0% |
| 3 | FRIGOMARCA LTDA11.610.856/0001-03 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.