FIDC · competência 07/2026
BOREAL I FIDC COMERCIAL
50.963.249/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 5.002.162,19 |
| 2023-08-31 | 5.061.058,77 |
| 2023-09-30 | 10.065.836,32 |
| 2023-10-31 | 10.110.214,27 |
| 2023-11-30 | 10.169.115,99 |
| 2023-12-31 | 10.214.991,89 |
| 2024-01-31 | 10.368.131,7 |
| 2024-02-29 | 10.425.643,42 |
| 2024-03-31 | 20.837.220,49 |
| 2024-04-30 | 30.758.340,97 |
| 2024-05-31 | 33.849.370,91 |
| 2024-06-30 | 34.542.183,51 |
| 2024-07-31 | 35.079.263,38 |
| 2024-08-31 | 37.173.910,04 |
| 2024-09-30 | 37.624.454,35 |
| 2024-10-31 | 35.572.174,1 |
| 2024-11-30 | 38.925.528,53 |
| 2024-12-31 | 57.570.658,23 |
| 2025-01-31 | 57.570.658,23 |
| 2025-02-28 | 74.061.759,03 |
| 2025-03-31 | 74.061.759,03 |
| 2025-04-30 | 86.476.846,91 |
| 2025-05-31 | 97.071.998,61 |
| 2025-06-30 | 98.597.135,51 |
| 2025-07-31 | 100.792.939,42 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 83.529.535,8598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.544.058,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 251.222.418,1092 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.345,79 | R$ 83,5 mi | 1,62% | 23,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.387,39 | R$ 19,5 mi | 1,76% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.464,46 | R$ 251,2 mi | 1,59% | 70,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 125.340.168,92 |
| 30 dias | vencido | 2.655.186,11 |
| 60 dias | a vencer | 29.391.975,87 |
| 60 dias | vencido | 275.222,71 |
| 90 dias | a vencer | 9.496.865,12 |
| 90 dias | vencido | 483.234,31 |
| 120 dias | a vencer | 5.716.646,04 |
| 120 dias | vencido | 261.052,4 |
| 150 dias | a vencer | 4.979.001,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.482.879,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.521.828,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.895.418,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 205,8 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 47.163.083,85 |
| 30 dias | vencido | 10.350.156,05 |
| 60 dias | a vencer | 20.785.863,66 |
| 60 dias | vencido | 785.232,23 |
| 90 dias | a vencer | 19.004.206,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.944.991,9 |
| 120 dias | vencido | 527.375,74 |
| 150 dias | a vencer | 6.339.594,13 |
| 150 dias | vencido | 844.352,67 |
| 180 dias | a vencer | 5.812.162,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 32.862.513,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 958.183,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 141,9 mi · vencido R$ 12,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGOMARCA LTDA11.610.856/0004-48 | 17,0% |
| 2 | RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES S/A41.032.961/0001-65 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.