FIDC · competência 07/2026
CESSIONÁRIO 1 FIDC NP
50.948.092/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 544.998,98 |
| 2023-10-31 | 524.916,49 |
| 2023-11-30 | 1.070.264,67 |
| 2023-12-31 | 16.195.808,05 |
| 2024-01-31 | 23.960.474,35 |
| 2024-02-29 | 16.951.967,41 |
| 2024-03-31 | 17.156.011,76 |
| 2024-04-30 | 17.314.822,78 |
| 2024-05-31 | 17.469.394,86 |
| 2024-06-30 | 17.620.786,31 |
| 2024-07-31 | 17.813.982,55 |
| 2024-08-31 | 17.944.837,01 |
| 2024-09-30 | 18.112.005,79 |
| 2024-10-31 | 18.315.198,28 |
| 2024-11-30 | 18.474.093,49 |
| 2024-12-31 | 18.670.793,63 |
| 2025-01-31 | 18.891.238,11 |
| 2025-02-28 | 19.102.434,83 |
| 2025-03-31 | 19.305.103,58 |
| 2025-04-30 | 19.643.230,77 |
| 2025-05-31 | 19.903.389,24 |
| 2025-06-30 | 20.142.582,34 |
| 2025-07-31 | 20.426.612,1 |
| 2025-08-31 | 20.697.444,01 |
| 2025-09-30 | 18.543.999,25 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 946,78 | R$ 21,1 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.