FIDC · competência 09/2026
A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.946.637/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 14.289.674,35 |
| 2026-06-30 | 14.382.944,33 |
| 2026-07-31 | 14.480.731,45 |
| 2026-08-31 | 14.569.701,2 |
| 2026-09-30 | 14.661.991,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 971.779,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.690.212,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.214,72 | R$ 972 mil | 0,17% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.783,47 | R$ 13,7 mi | 0,67% | 93,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.311.345,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.