FIDC · competência 09/2026
THP CAPITAL FIDC NP
50.941.133/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 1.100.000 |
| 2023-08-31 | 5.437.592,13 |
| 2023-09-30 | 5.613.382,74 |
| 2023-10-31 | 5.918.019,89 |
| 2023-11-30 | 6.110.938,49 |
| 2023-12-31 | 6.167.890,96 |
| 2024-01-31 | 6.289.520,01 |
| 2024-02-29 | 6.417.410,83 |
| 2024-03-31 | 6.538.085,95 |
| 2024-04-30 | 6.750.361,04 |
| 2024-05-31 | 6.923.567,5 |
| 2024-06-30 | 7.096.342,74 |
| 2024-07-31 | 7.288.997,48 |
| 2024-08-31 | 7.550.609,55 |
| 2024-09-30 | 7.701.101,99 |
| 2024-10-31 | 7.682.415,41 |
| 2024-11-30 | 7.591.751,6 |
| 2024-12-31 | 7.538.670,92 |
| 2025-01-31 | 7.637.801,95 |
| 2025-02-28 | 6.635.219,87 |
| 2025-03-31 | 6.652.222,12 |
| 2025-04-30 | 6.030.539,05 |
| 2025-05-31 | 5.616.788,96 |
| 2025-06-30 | 6.072.943,95 |
| 2025-07-31 | 5.855.182,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.333.654,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.298.032,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.637,77 | R$ 2,3 mi | 1,37% | 35,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.907,30 | R$ 4,3 mi | -1,40% | 64,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.803.534,58 |
| 30 dias | vencido | 88.620,39 |
| 60 dias | a vencer | 1.247.128,78 |
| 60 dias | vencido | 11.500 |
| 90 dias | a vencer | 405.492,1 |
| 90 dias | vencido | 11.500 |
| 120 dias | a vencer | 64.727,19 |
| 120 dias | vencido | 11.500 |
| 150 dias | a vencer | 45.660,11 |
| 150 dias | vencido | 1.084.978,95 |
| 180 dias | a vencer | 41.626,39 |
| 180 dias | vencido | 853,81 |
| 360 dias | a vencer | 138.979,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 539.545,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 163.886,08 |
| 30 dias | vencido | 601.517,85 |
| 60 dias | a vencer | 97.261,09 |
| 60 dias | vencido | 27.786 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 46.709,03 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 46.708,98 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 792.180,01 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 23.710 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 21.140 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 623.101,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 884 mil · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEU AZUL ALIMENTOS LTDA58.852.518/0001-33 | 36,5% |
| 2 | THP CAPITAL SECURITIZADORA S.A.45.619.302/0001-80 | 21,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.