FIDC · competência 07/2026
THP CAPITAL FIDC NP
50.941.133/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 1.100.000 |
| 2023-08-31 | 5.437.592,13 |
| 2023-09-30 | 5.613.382,74 |
| 2023-10-31 | 5.918.019,89 |
| 2023-11-30 | 6.110.938,49 |
| 2023-12-31 | 6.167.890,96 |
| 2024-01-31 | 6.289.520,01 |
| 2024-02-29 | 6.417.410,83 |
| 2024-03-31 | 6.538.085,95 |
| 2024-04-30 | 6.750.361,04 |
| 2024-05-31 | 6.923.567,5 |
| 2024-06-30 | 7.096.342,74 |
| 2024-07-31 | 7.288.997,48 |
| 2024-08-31 | 7.550.609,55 |
| 2024-09-30 | 7.701.101,99 |
| 2024-10-31 | 7.682.415,41 |
| 2024-11-30 | 7.591.751,6 |
| 2024-12-31 | 7.538.670,92 |
| 2025-01-31 | 7.637.801,95 |
| 2025-02-28 | 6.635.219,87 |
| 2025-03-31 | 6.652.222,12 |
| 2025-04-30 | 6.030.539,05 |
| 2025-05-31 | 5.616.788,96 |
| 2025-06-30 | 6.072.943,95 |
| 2025-07-31 | 5.855.182,2 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.554.021,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.442.635,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.593,53 | R$ 2,6 mi | 1,53% | 36,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.038,76 | R$ 4,4 mi | 1,96% | 63,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.320.671,43 |
| 30 dias | vencido | 25.276,57 |
| 60 dias | a vencer | 977.007,24 |
| 60 dias | vencido | 11.500 |
| 90 dias | a vencer | 493.512,68 |
| 90 dias | vencido | 52.575 |
| 120 dias | a vencer | 148.358,83 |
| 120 dias | vencido | 52.575 |
| 150 dias | a vencer | 127.764,4 |
| 150 dias | vencido | 205.542,29 |
| 180 dias | a vencer | 27.882,55 |
| 180 dias | vencido | 216.491,74 |
| 360 dias | a vencer | 78.516,62 |
| 360 dias | vencido | 254.410 |
| 720 dias | a vencer | 39.159,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 818 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 447.624,61 |
| 30 dias | vencido | 53.629,03 |
| 60 dias | a vencer | 31.037,45 |
| 60 dias | vencido | 53.628,98 |
| 90 dias | a vencer | 1.678,62 |
| 90 dias | vencido | 1.865.658,96 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 52.850 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 8.031,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 596.705,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEU AZUL ALIMENTOS LTDA58.852.518/0001-33 | 31,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.