FIDC · competência 09/2026
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO
50.918.500/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 8.513.359,38 |
| 2023-10-31 | 8.477.169,59 |
| 2023-11-30 | 8.448.432,89 |
| 2023-12-31 | 8.249.455,79 |
| 2024-01-31 | 8.260.036,46 |
| 2024-02-29 | 8.235.829,57 |
| 2024-03-31 | 8.211.243,91 |
| 2024-04-30 | 8.255.467,55 |
| 2024-05-31 | 8.331.148,41 |
| 2024-06-30 | 8.547.538,31 |
| 2024-07-31 | 8.949.691,81 |
| 2024-08-31 | 9.656.606,78 |
| 2024-09-30 | 10.656.057,58 |
| 2024-10-31 | 12.715.414,05 |
| 2024-11-30 | 15.330.187,49 |
| 2024-12-31 | 19.564.596,81 |
| 2025-01-31 | 19.660.164,69 |
| 2025-02-28 | 16.549.324,11 |
| 2025-03-31 | 13.399.519,97 |
| 2025-04-30 | 10.014.907,63 |
| 2025-05-31 | 3.522.840,94 |
| 2025-06-30 | 3.421.845,82 |
| 2025-07-31 | 3.123.827 |
| 2025-08-31 | 3.063.349,1 |
| 2025-09-30 | 2.693.239,87 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 292,01 | R$ 2,3 mi | -4,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.154,9 |
| 30 dias | vencido | 53.154,9 |
| 60 dias | a vencer | 53.154,9 |
| 60 dias | vencido | 20.168,58 |
| 90 dias | a vencer | 53.154,9 |
| 90 dias | vencido | 22.894,94 |
| 120 dias | a vencer | 53.154,9 |
| 120 dias | vencido | 14.367,24 |
| 150 dias | a vencer | 54.641,68 |
| 150 dias | vencido | 17.093,6 |
| 180 dias | a vencer | 43.032,01 |
| 180 dias | vencido | 14.367,24 |
| 360 dias | a vencer | 252.767,38 |
| 360 dias | vencido | 78.094,46 |
| 720 dias | a vencer | 462.137,33 |
| 720 dias | vencido | 75.209,42 |
| 1080 dias | a vencer | 394.520 |
| 1080 dias | vencido | 104.103,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.662.238,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 399 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CASA ORANGE SP 01 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA09.452.096/0001-01 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.